华宝中证信创ETF：上半年净值涨10.96% 利润同比增221.67%
核心财务数据大幅向好
2026年上半年，华宝中证信息技术应用创新产业ETF核心盈利与资产规模表现亮眼，盈利规模较上年同期实现翻倍增长，整体运作保持平稳。
| 指标类型 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间指标 | 本期利润 | 550.67万元 |
| 期间指标 | 本期已实现收益 | 498.81万元 |
| 期间指标 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 期间指标 | 本期加权平均净值利润率 | 5.60% |
| 期末指标 | 期末基金资产净值 | 7972.91万元 |
| 期末指标 | 期末基金份额净值 | 0.5821元 |
| 期末指标 | 期末可供分配利润 | 705.34万元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 16.42% |
本期利润较2025年同期同比增长221.67%，截至2026年6月末，基金净资产合计7972.91万元，较期初的8288.08万元小幅变动，资产规模维持稳定区间。
净值跟踪精度表现优异
报告期内基金净值走势高度贴合标的指数，各阶段收益与波动控制均表现出色，完全实现了紧密跟踪标的指数、最小化跟踪误差的投资目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 | 波动差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 17.34% | 17.44% | -0.10% | 2.34% | 2.38% | -0.04% |
| 过去六个月 | 10.96% | 11.19% | -0.23% | 2.42% | 2.45% | -0.03% |
| 过去一年 | 18.65% | 19.10% | -0.45% | 2.11% | 2.14% | -0.03% |
| 自合同生效起至今 | 16.42% | 22.25% | -5.83% | 2.32% | 2.37% | -0.05% |
作为被动指数型产品，基金各阶段跟踪偏离度均控制在极低水平，波动表现也完全匹配基准指数特征，运作精度达到行业优秀水平。
指数化策略严格落地
2026年上半年，基金严格恪守完全复制的指数化投资策略，在指数权重调整和申赎变动过程中，运用指数复制与数量化技术降低冲击成本，有效控制跟踪误差。上半年A股整体震荡上行，不同板块分化显著，电子、通信等科技板块表现突出，中证信息技术应用创新产业指数累计上涨11.19%，基金完全贴合市场行情完成组合调整，未出现偏离合同约定的投资操作。
下半年信创投资价值凸显
管理人指出，2026年下半年宏观政策将延续积极基调，财政、货币政策协同发力支撑经济向好，证券市场结构性机会凸显。行业层面，信创产业正从基础软硬件国产替代向AI原生体系化升级，金融、电信、能源等关键行业信创替代进入攻坚阶段，底层技术持续突破将吸引更多资金流入，中证信创指数精准覆盖信创全产业链优质标的，投资价值凸显。后续管理人将继续严格执行指数化策略，保障对标的指数的高效跟踪。
运作费用合规可控
报告期内基金各项运作费用支出清晰透明，费率严格按照合同约定计提，整体费用支出随基金规模变动保持合理区间，未出现异常波动。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 24.36万元 | 26.00万元 |
| 基金托管费 | 4.87万元 | 5.20万元 |
基金管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率逐日计提，托管费按0.1%的年费率逐日计提，费用水平符合行业常规标准。
交易费用规模合理
报告期内本期交易费用合计12.15万元，全部为股票交易相关费用，期末应付交易费用余额3.79万元，全部属于交易所市场应付项目，交易费用整体规模与当期股票成交规模匹配，处于合理水平。
股票投资收益扭亏为盈
本期股票投资收益表现亮眼，彻底扭转上年同期亏损状态，为基金贡献了核心盈利来源。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 | 2025年同期金额 |
|---|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 178.06万元 | -13.05万元 |
| 赎回差价收入 | 354.32万元 | - |
| 合计股票投资收益 | 532.38万元 | -13.05万元 |
本期买卖股票实现正向收益，叠加ETF申赎带来的赎回差价收入，股票投资收益同比大幅增长，盈利质量显著提升。
关联交易合规占比极低
报告期内基金通过关联方华宝证券的交易单元完成股票成交金额650.82万元，占当期股票成交总额的2.69%，对应支付佣金1190.37元，占当期佣金总量的2.66%，所有关联交易均按市场公允价格开展，符合监管要求。
前五大重仓股占比超31%
截至2026年6月末，基金全部股票投资中，公允价值占基金资产净值比例最高的前五大标的集中于信创核心赛道，高度贴合指数成分股权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰维存储 | 579.23 | 7.26% |
| 2 | 江波龙 | 492.66 | 6.18% |
| 3 | 海光信息 | 484.91 | 6.08% |
| 4 | 中科曙光 | 484.68 | 6.08% |
| 5 | 士兰微 | 484.29 | 6.07% |
前五大重仓股合计占比达31.67%，全部为存储、算力芯片等信创核心赛道龙头，持仓风格完全匹配指数定位。
持有人结构分布清晰
截至报告期末，基金持有人户数共3327户，户均持有基金份额4.12万份，个人投资者占比超六成，机构持仓占比接近四成。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 5396.35 | 39.40% |
| 个人投资者 | 8301.04 | 60.60% |
其中华宝中证信创ETF发起式联接基金持有份额4457.03万份，占总份额比例32.54%，为单一最大持有人，显示场外资金对该产品的认可度较高。
从业人员零持有本基金
报告期末，华宝基金所有从业人员持有本基金的总份额为0，占基金总份额比例为0，基金经理及公司高管、投研部门负责人均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。
开放式份额变动平稳
报告期内基金申赎运作保持平稳，未出现异常大额申赎情况，整体份额规模小幅调整。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 15797.39 |
| 本期总申购份额 | 31900.00 |
| 本期总赎回份额 | 34000.00 |
| 期末基金份额总额 | 13697.39 |
当期基金申购总金额1.86亿元，赎回总金额1.94亿元，申赎节奏匹配ETF产品正常流动性需求。
券商交易单元布局多元
报告期内基金租用多家头部券商交易单元开展交易，前五大券商交易单元交易占比合计96.74%，多元的交易单元布局保障了基金交易的流动性与执行效率，有效降低交易冲击成本。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 7002.60 | 28.90% | 13019.96 | 29.07% |
| 中金财富 | 6479.53 | 26.74% | 11981.09 | 26.75% |
| 东海证券 | 5339.66 | 22.03% | 9817.18 | 21.92% |
| 财通证券 | 3203.26 | 13.22% | 5891.68 | 13.15% |
| 招商证券 | 1413.25 | 5.83% | 2627.63 | 5.87% |
整体来看，华宝中证信创ETF上半年在净值收益、跟踪精度、盈利表现上均交出亮眼答卷，精准把握信创产业行情，是投资者布局信创赛道的高效指数工具。
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