2026年8月29日,长春富维集团汽车零部件股份有限公司(证券代码:600742,证券简称:富维股份)发布公告称,公司于8月27日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案,在不影响募投项目推进及资金安全的前提下,拟投入最高不超过3.6亿元闲置募集资金购买保本型投资产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,额度范围内资金可循环滚动使用。
据公告披露,本次拟投资的产品均为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)且有保本约定的品类,涵盖结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,相关产品不得用于质押。公司已同步获得保荐机构对该事项的同意意见,后续将由董事会授权管理层及指定人员在额度和有效期内行使投资决策权并签署相关文件。
本次拟动用的闲置募集资金来自公司2022年非公开发行股票项目,相关募集资金到账及使用进度情况如下:
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发行名称 | 2022年非公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2022年8月9日 |
| 募集资金总额 | 63503.36万元 |
| 募集资金净额 | 62311.16万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
| 创新研发中心项目累计投入进度 | 59.14%,预计2026年12月达到预定可使用状态 |
| 长春汽车智能化产品项目累计投入进度 | 41.51%,预计2028年3月达到预定可使用状态 |
| 长春汽车轻量化产品项目累计投入进度 | 39.71%,预计2026年12月达到预定可使用状态 |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理整体运行情况:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 33511.00万元 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产 | 3.34% |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净利润 | 44.11% |
| 募集资金总投资额度 | 44700.00万元 |
| 目前已使用的投资额度 | 33511.00万元 |
| 尚未使用的投资额度 | 11189.00万元 |
从公司最新财务数据来看,截至2026年6月30日,公司合并报表账面货币资金达748310.11万元,本次拟投入的3.6亿元现金管理额度仅占最近一期期末货币资金的4.81%,不会对公司日常资金周转造成压力。公司最新一期主要财务核心指标如下:
| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2280310.27万元 | 2165036.37万元 |
| 负债总额 | 1274126.95万元 | 1160900.11万元 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 844424.81万元 | 856512.93万元 |
| 经营活动现金流量净额 | 140780.57万元(2025年度) | 111136.50万元(2026年1-6月) |
针对本次现金管理的潜在风险,公司也制定了完备的风控体系:严格遵循交易所上市规则、公司章程及募集资金管理办法开展业务,优先筛选信誉佳、规模大的金融机构发行的产品,安排专人实时跟踪产品投向,同时由独立董事、董事会审计委员会持续关注募集资金管理使用情况,必要时可聘请专业机构开展审计。
富维股份方面表示,本次现金管理完全是在保障募投项目正常推进、募集资金安全的前提下开展,不会变相改变募集资金用途,也不会影响公司主营业务开展,通过对阶段性闲置资金的合理运作,将有效提升募集资金使用效率,为公司和股东创造额外的稳健投资收益。保荐机构也出具核查意见认为,该事项符合监管相关要求,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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