近日,湖南华联瓷业股份有限公司(证券简称“华瓷股份”)发布公告,披露了公司使用闲置募集资金与自有资金开展低风险现金管理的最新投资明细,涉及结构性存款、券商收益凭证等多类低风险品种,合计投资规模达63800万元,相关产品均未涉及关联交易,且全部处于未到期或已按约定正常履约状态。
本次华瓷股份参与的现金管理产品均为安全性高、流动性好的低风险品类,其中部分募集资金投向的结构性存款均设置保本条款,自有资金参与的收益凭证也严格限定投资期限不超过12个月,符合监管要求与公司审慎投资原则。具体投资明细如下:
| 产品名称 | 产品类型 | 发行机构 | 投资金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 资金来源 | 是否保本 | 收益约定 | 产品状态 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 中国银行股份有限公司醴陵支行 | 9800 | 2026年9月1日 | 2026年12月16日 | 募集资金 | 是 | 年化收益率0.5999%-2.2499% | 未到期 | 无关联关系 |
| 人民币结构性存款(安泰保底相关) | 保本浮动收益型 | 中国银行股份有限公司醴陵支行 | 20000 | 2026年5月29日 | 2026年11月25日 | 募集资金 | 是 | 保底年化收益率0.5000%,最高年化收益率1.9000% | 未到期 | 无关联关系 |
| 信智锐盈系列1780期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 2000 | 2026年5月28日 | 2027年5月27日 | 自有资金 | 否 | 年化收益率0.1%-2.9% | 未到期 | 无关联关系 |
| 固收臻享系列【7】期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 2000 | 2026年5月28日 | 2027年5月27日 | 自有资金 | 否 | 最低收益0.05% | 未到期 | 无关联关系 |
| 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 中国银行股份有限公司醴陵支行 | 20000 | 2026年6月5日 | 2026年8月28日 | 募集资金 | 是 | 保底年化收益率0.5000%,最高年化收益率1.8500% | 已按约定还本付息 | 无关联关系 |
| 信智锐盈系列【570】期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 2000 | 2026年6月3日 | 2027年6月2日 | 自有资金 | 否 | 年化收益率0.1%-2.5% | 未到期 | 无关联关系 |
| 方正证券收益凭证金添利FD26043号 | 浮动收益凭证 | 方正证券股份有限公司 | 5000 | 2026年6月5日 | 2026年12月3日 | 自有资金 | 是 | 固定收益率1.50%,浮动收益率根据挂钩指标表现不同而不同 | 未到期 | 无关联关系 |
| 中信证券安泰回报系列1598期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 2000 | 2026年6月22日 | 2026年12月14日 | 自有资金 | 是 | 年化收益率0.1%-6.8% | 未到期 | 无关联关系 |
| 中信证券安泰回报系列1599期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 2000 | 2026年6月22日 | 2026年12月21日 | 自有资金 | 是 | 年化收益率0.1%-2.46% | 未到期 | 无关联关系 |
| 中信证券固收增利系列【1711】期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 2000 | 2026年6月22日 | 2026年12月21日 | 自有资金 | 是 | 年化收益率1%-4.5% | 未到期 | 无关联关系 |
针对本次现金管理的潜在风险,华瓷股份也披露了完整的风控体系:公司将严格执行审慎投资原则,所有理财产品期限均不超过12个月,不涉足证券投资、不购买以无担保债券为标的的高风险产品;财务部门将持续跟踪评估产品投向与运行情况,一旦发现风险因素第一时间采取保全措施;独立董事、审计委员会可对资金使用情况进行独立监督核查,必要时可聘请第三方机构开展专项审计;内部监察审计部门将定期对资金使用情况进行核实审计,同时公司将严格按照证监会与深交所相关规定,及时、准确、完整履行后续信息披露义务。
华瓷股份表示,本次使用部分闲置募集资金与自有资金开展现金管理,是在不影响日常经营运转、保障资金安全的前提下实施,不会干扰主营业务的正常推进,通过对闲置资金的精细化运作,有望进一步提升资金使用效率,为公司与股东创造额外的稳健收益。本次公告的备查文件包括中国银行公司客户结构性存款认购委托书、销售协议书、风险揭示书、产品说明书、产品证实书等完整法律文件。
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