8月28日消息,公告数据显示,华夏基金旗下华夏中证港股通互联网ETF联接(华夏中证港股通互联网ETF联接A027278,华夏中证港股通互联网ETF联接C027279)于2026年9月14日至2026年9月28日公开发售。华夏中证港股通互联网ETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
华夏中证港股通互联网ETF联接投资目标为:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
华夏中证港股通互联网ETF联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%, 且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政 府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
华夏中证港股通互联网ETF联接A跟踪标的为港股通互联网(港元)(931637)。
华夏中证港股通互联网ETF联接拟任基金经理为鲁亚运。鲁亚运,硕士,已取得基金从业资格。2015年2月至2019年9月,任国泰基金管理有限公司研究员;2019年10月至2020年5月,任银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,期间曾在多只基金任职基金经理,包括2022年6月10日至2024年7月3日任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理等。现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)等多只在任基金的基金经理职务。
截止目前,鲁亚运管理19只基金,其中,6只基金任职期内亏损,最大亏损幅度36.36%。
鲁亚运自2025年7月29日至今,管理的华夏中证动漫游戏ETF产品,任期回报为-16.90%,同类平均为21.09%,行业排名4624/4945。
鲁亚运自2024年2月7日至今,管理的华夏中证港股通央企红利ETF产品,任期回报为59.38%,同类平均为67.11%,行业排名1427/3326。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H2)盈利金额5.95亿元,管理费1791.72万元。
鲁亚运自2022年6月10日至今,管理的华夏创业板成长ETF联接A产品,任期回报为26.10%,同类平均为26.79%,行业排名1133/2518。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)亏损金额5928.06万元,管理费117.05万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证动漫游戏ETF | 股票型基金 | 20250729 - 至今 | -16.90% | 21.09% | 4624/4945 | -- | -- |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240207 - 至今 | 59.38% | 67.11% | 1427/3326 | 5.95亿 (2024H1 - 2025H2) | 1791.72万 (2024H1 - 2025H2) |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 股票型基金 | 20220610 - 至今 | 26.10% | 26.79% | 1133/2518 | -5928.06万 (2022H2 - 2025H2) | 117.05万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250909 - 至今 | -27.49% | 10.87% | 5017/5154 | -- | -- |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 股票型基金 | 20220610 - 至今 | 17.37% | 26.79% | 1496/2518 | 1.05亿 (2022H2 - 2025H2) | 40.70万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 股票型基金 | 20240416 - 至今 | 43.37% | 59.35% | 1781/3453 | 1.01亿 (2024H1 - 2025H2) | 28.60万 (2024H1 - 2025H2) |
| 华夏中证港股通互联网ETF | 股票型基金 | 20260121 - 至今 | -36.36% | -1.22% | 5612/5620 | -- | -- |
| 华夏中证A500增强策略ETF | 股票型基金 | 20250806 - 至今 | 21.39% | 21.54% | 1994/4981 | 1982.20万 (2025H2) | 24.57万 (2025H2) |
| 华夏中证2000ETF | 股票型基金 | 20230906 - 至今 | 89.43% | 38.89% | 320/3039 | 1.18亿 (2023H2 - 2025H2) | 195.10万 (2023H2 - 2025H2) |
| 华夏战略新兴成指ETF | 股票型基金 | 20230327 - 至今 | 66.65% | 29.46% | 375/2834 | 8982.46万 (2023H2 - 2025H2) | 282.18万 (2023H2 - 2025H2) |
| 华夏国证粮食产业ETF | 股票型基金 | 20260424 - 至今 | -9.61% | -1.51% | 5000/5867 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 股票型基金 | 20230327 - 至今 | 61.93% | 29.46% | 414/2834 | 7212.70万 (2023H2 - 2025H2) | 13.08万 (2023H2 - 2025H2) |
| 华夏上证科创板生物医药ETF | 股票型基金 | 20250514 - 至今 | 4.55% | 34.08% | 3752/4645 | 602.02万 (2025) | 16.47万 (2025) |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 股票型基金 | 20240327 - 至今 | 129.98% | 57.08% | 295/3412 | 2007.91万 (2024H1 - 2025H2) | 45.55万 (2024H1 - 2025H2) |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 股票型基金 | 20220906 - 至今 | -36.33% | 28.03% | 2510/2611 | -5091.59万 (2022H2 - 2025H2) | 171.40万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 股票型基金 | 20240318 - 至今 | 8.29% | 49.27% | 2886/3373 | 963.41万 (2024H1 - 2025H2) | 33.36万 (2024H1 - 2025H2) |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241015 - 至今 | 76.61% | 43.04% | 667/3835 | 1032.50万 (2024H2 - 2025H2) | 1.30万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260414 - 至今 | -3.71% | -0.09% | 1267/1442 | -- | -- |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240606 - 至今 | 4.99% | 55.29% | 3259/3588 | 328.82万 (2024H1 - 2025H2) | 8930.85 (2024H1 - 2025H2) |
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