东财上证50ETF东财上半年跑赢基准2.05% 累计收益率达20.13%
核心会计与收益数据出炉
报告期内该基金实现本期利润205.16万元，本期已实现收益903.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0148元，本期加权平均净值利润率1.26%。截至2026年6月30日，基金期末资产净值达14873.65万元，期末基金份额净值1.2013元，期末可供分配利润1915.51万元，期末可供分配基金份额利润0.1547元，自基金合同生效起至今基金份额累计净值增长率达20.13%。
| 指标类型 | 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 903.11万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 205.16万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 1915.51万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 14873.65万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.2013元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 20.13% |
各阶段净值超额收益亮眼
报告期内基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，所有阶段的净值波动率均低于业绩比较基准波动率，跟踪误差控制在基金合同约定的2%年化目标范围内。过去三个月超额收益1.59%，过去六个月超额收益2.05%，过去一年超额收益4.56%，自基金合同生效起至今超额收益达8.51%。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.37% | 5.78% | 1.59% |
| 过去六个月 | 0.67% | -1.38% | 2.05% |
| 过去一年 | 14.79% | 10.23% | 4.56% |
| 自基金合同生效起至今 | 20.13% | 11.62% | 8.51% |
被动复制策略运作合规高效
本基金跟踪上证50指数，采用完全被动复制方式构建投资组合，严格遵守法律法规和基金合同要求，将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，紧密贴合标的指数走势，力争为投资者获取与指数相似的投资收益。报告期内未出现偏离度超标的情况，运作全程合规透明。
上半年业绩实现正超额收益
截至2026年6月30日，东财上证50ETF东财份额净值为1.2013元，2026年上半年基金份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基准上证50指数收益率为-1.38%，在指数整体小幅下跌的市场环境下，基金实现正收益，超额收益达2.05%，表现远超同期基准水平。
下半年市场结构性机会明确
2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，二季度名义GDP增速回升至5.9%，GDP平减指数三年来首次转正；新质生产力加速壮大，高技术制造业增加值同比增长13.3%，新动能对经济增长贡献率超四成。A股市场上半年极致分化，科创50大涨64.25%领跑。展望下半年，中央政治局会议明确实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，新一轮上涨行情有望延续，市场结构性机会将聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，流动性保持合理充裕，估值修复空间进一步打开。
基金费用支出成本低位可控
2026年上半年基金计提基金管理费12.17万元，按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，其中应支付销售机构的客户维护费1054.07元，基金管理人净管理费12.06万元；同期计提基金托管费4.06万元，按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提，两项费用合计占当期基金资产平均净值的比例远低于合同约定费率上限，费用成本处于行业较低水平。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 计提年费率 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 12.17万元 | 0.15% |
| 基金托管费 | 4.06万元 | 0.05% |
交易费用合计2.56万元
2026年上半年基金交易费用合计2.56万元，全部为股票交易产生的佣金支出，无其他额外交易费用。当期应付交易费用期末无余额，交易成本控制在合理区间，符合被动指数基金低费率运作的特点。
| 交易费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 买卖股票交易费用 | 2.56万元 |
股票投资收益同比增超19倍
2026年上半年基金实现股票投资收益722.80万元，其中买卖股票差价收入299.06万元，赎回差价收入423.74万元，较2025年同期的36万元同比大幅增长1907.7%，权益投资收益表现亮眼。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 299.06万元 |
| 赎回差价收入 | 423.74万元 |
| 合计 | 722.80万元 |
关联方交易占比达100%
2026年上半年基金全部股票交易均通过关联方东财证券的交易单元完成，当期股票成交金额5078.09万元，占当期股票成交总额的100%；当期应支付东财证券的佣金为0.99万元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金余额为0，交易流程合规，佣金费率符合监管要求。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金金额 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东财证券 | 5078.09万元 | 100.00% | 0.99万元 | 100.00% |
前五大重仓股占比26.16%
截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值14795.83万元，占基金资产净值比例99.48%，全部持仓为上证50指数成份股，前五大重仓股分别为贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行，合计占基金资产净值比例26.16%，持仓高度贴合上证50指数龙头属性，行业分布集中在制造业、金融业两大板块，占比分别达45.60%、27.80%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1126.22 | 7.57% |
| 2 | 兆易创新 | 831.30 | 5.59% |
| 3 | 寒武纪 | 779.27 | 5.24% |
| 4 | 中国平安 | 778.64 | 5.24% |
| 5 | 招商银行 | 672.37 | 4.52% |
机构投资者持有占比78%
截至2026年6月30日，基金总持有人户数2653户，户均持有基金份额4.67万份；机构投资者持有份额9656.88万份，占总份额比例78.00%，其中联接基金持有份额9368.20万份，占总份额比例75.66%；个人投资者持有份额2724.42万份，占总份额比例22.00%，机构持有占比高，投资者结构稳定。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 9656.88 | 78.00% |
| 个人投资者 | 2724.42 | 22.00% |
基金从业人员零持有本基金
截至2026年6月30日，基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓影响基金运作的情况。
上半年净资产合计减少2049万元
2026年上半年基金总申购份额4700万份，总赎回份额6500万份，报告期期初基金份额总额14181.30万份，期末基金份额总额12381.30万份。报告期内基金净资产合计减少2049万元，从期初的16922.64万元降至期末的14873.65万元，其中综合收益贡献205.16万元，份额交易导致净资产减少2254.15万元。
| 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 14181.30万份 |
| 本期总申购份额 | 4700.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 6500.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 12381.30万份 |
| 期初净资产合计 | 16922.64万元 |
| 期末净资产合计 | 14873.65万元 |
租用东财证券4个交易单元
截至报告期末，基金共租用东财证券4个交易单元用于股票投资，当期全部股票交易均通过该券商交易单元完成，股票成交金额5078.09万元，占当期股票成交总额的100%，当期支付佣金0.99万元，占当期佣金总量的100%，未发生债券、回购、权证、基金类其他证券交易，符合监管对被动指数基金交易单元的管理要求。
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