蓝天燃气斥7000万元闲置可转债募集资金购保本收益凭证 闲置募集资金现金管理剩余额度仅2000万元
河南蓝天燃气股份有限公司（证券代码：605368，证券简称：蓝天燃气；债券代码：111017，债券简称：蓝天转债）近日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司动用7000万元闲置可转债募集资金购买中信证券保本型固定收益凭证，进一步提升闲置资金使用效率。本次投资落地后，公司此前获批的3亿元闲置募集资金现金管理额度已使用2.8亿元，剩余可用额度仅为2000万元。
据公告披露，本次用于现金管理的资金来源为公司2023年向不特定对象发行可转债的闲置募集资金。该次可转债发行获证监会注册批复，总发行规模8.7亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为85672.57万元，资金已于2023年8月21日全额到账并完成专户存储，相关监管协议已签署生效。截至2025年12月31日，各募投项目推进进度如下：
| 发行名称 | 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023 年8 月21 日 | ||
| 募集资金总额 | 87,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 85,672.57 万元 | ||
| 超募资金总额 | √不适用 □适用,__万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 截至2025 年 12 月31 日累 计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态 时间 |
| 驻马店天然气管网村 村通工程 | 15.49 | 2026 年12 月 | |
| 长垣市天然气利用工 程 | 83.52 | 2025 年3 月 | |
| 新郑蓝天燃气有限公 司次高压外环及乡村 天然气管网建设工程 | 0 | 2026 年12 月 | |
| 偿还银行借款 | 100 | 2023 年9 月 | |
| 是否影响募投项目 实施 | □是 √否 |
本次购买的现金管理产品为中信证券股份有限公司节节升利系列4697期收益凭证，属于保本固定收益类的固定收益凭证，产品期限185天，预计年化收益率1.49%，投资起始日为2026年8月28日，到期日为2027年3月1日。该产品符合监管要求中安全性高、流动性好的标准，本次交易不构成关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成 关联交易 | 是否符合安全 性高､流动性 好的要求 | 是否存在变相 改变募集资金 用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限 公司节节升利系列 4697 期收益凭证 | 中信证券股 份有限公司 | 其他:固定收 益凭证(按约 定还本付息) | 185天 | 7,000 万元 | 保本固定收益 | 本期收益凭证持有至到 期收益率(年化)为 【1.49】% | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月以来公司闲置募集资金现金管理的整体运作情况：此前已到期的6笔现金管理产品全部足额收回本金，累计实现投资收益361.67万元，截至本次投资落地后，尚有4笔合计2.8亿元的现金管理产品未到期。从投入规模来看，最近12个月内公司单日最高投入金额为7000万元，占最近一年净资产比例为2.09%，占最近一年净利润比例为24.52%，整体投资规模处于可控区间。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金 额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 82.5 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 82.5 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 51.67 | 0 |
| 4 | 定期存款 | 5,000 | 5,000 | 80 | 0 |
| 5 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 32.5 | 0 |
| 6 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 32.5 | 0 |
| 7 | 普通大额存单 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 8 | 普通大额存单 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 9 | 普通大额存单 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 10 | 其他:固定收 益凭证(按约 定还本付息) | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 合计 | 361.67 | 28,000 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 7,000 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.09 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 24.52 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 30,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 28,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 2,000 |
据了解，本次现金管理事项已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届审计委员会会议审议通过，保荐机构招商证券也已出具相关核查意见。蓝天燃气方面表示，本次操作是在不影响募集资金投资项目正常实施、保障募集资金安全的前提下开展，既不会干扰公司日常资金周转与主营业务推进，还能进一步提高闲置资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。同时公司也提示，尽管所投产品为低风险保本型，但仍可能面临市场波动、流动性变化、政策调整及不可抗力等潜在风险，后续将通过筛选优质发行主体、动态跟踪产品投向、审计委员会全程监督、及时履行信息披露等风控措施，保障资金安全。
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