核心财务数据表现亮眼

2026年上半年银河君怡纯债债券基金实现本期利润0.59万元，对应加权平均基金份额本期利润0.0046元，本期加权平均净值利润率达0.45%。截至2026年6月末，基金期末资产净值为81.76万元，期末基金份额净值达1.0235元，累计份额净值增长率自成立以来达到31.80%。

多阶段净值跑赢业绩基准

基金净值波动率持续低于业绩比较基准，长期收益优势显著。过去一年份额净值增长率1.84%，较同期业绩比较基准收益率高出2.40个百分点；过去三年、五年、七年分别跑赢基准0.74、3.08、8.84个百分点，自基金合同生效至今累计超额收益达19.40%，各阶段净值增长率标准差均为0.01%-0.05%，远低于基准的波动水平，低波动属性突出。

上半年债市震荡偏强运作

2026年上半年国内经济呈现“外需强、新动能强”的结构性特征，一季度GDP同比增速达5%，二季度受地缘冲突油价上行、财政支出节奏偏慢影响，经济修复斜率放缓。债券市场整体震荡偏强，二季度资金超季节性宽松催生“资产荒”行情，10年国债利率一度下破1.70%。该基金因规模较小，全部投资于交易所债券，优先保障组合流动性。

上半年业绩实现稳健正收益

截至2026年6月末，银河君怡债券份额净值为1.0235元，2026年上半年份额净值增长率为0.51%，在债市震荡环境下保持了净值的平稳运行。

后市债市配置机会明确

管理人展望，三季度AI产业链拉动下出口有望维持景气，随着政府债发行提速、财政支出加快，基建将对基本面形成托底。债券市场方面，重点关注7月政治局会议政策信号，后续债市收益率或较二季度低点有所抬升，将带来明确配置机会，同时持续跟踪基本面回落态势下的政策托底动向。

基金费用规模同比大降

2026年上半年当期发生的基金应支付的管理费为0.19万元，较2025年同期的138.77万元大幅下降；当期发生的基金应支付的托管费为0.06万元，较2025年同期的46.26万元同步降低。自2026年4月1日起，该基金的信息披露费、审计费等各类固定费用均由基金管理人承担，不再从基金资产中列支，进一步降低持有人成本。

交易费用无额外支出

报告期内基金应付交易费用余额为0，当期未产生任何交易费用，所有债券交易均未发生额外佣金支出，交易成本控制在极低水平。

债券投资为收益核心来源

2026年上半年基金实现债券投资收益0.96万元，其中债券利息收入0.77万元，买卖债券差价收入0.19万元，是当期基金收益的核心来源，无股票投资相关收益。

关联方交易单元占比100%

报告期内基金全部债券交易均通过银河证券关联方交易单元完成，当期债券成交金额389.23万元，占当期债券成交总额的比例为100%，无应支付关联方的佣金支出。

全仓配置两只国债品种

截至2026年6月末，基金所有债券投资均为国家债券，合计公允价值77.87万元，占基金资产净值比例达95.24%，仅持有两只国债，持仓高度集中且信用等级为最高等级，无信用风险。

个人持有人占比超七成

截至2026年6月末，基金总持有人户数为256户，户均持有基金份额3120.46份。其中个人投资者持有58.45万份，占总份额比例73.17%；机构投资者持有21.43万份，占总份额比例26.83%，基金管理人固有资金持有全部机构份额。

从业人员零持有本基金

截至报告期末，银河基金所有从业人员持有本基金的份额总数为0，占基金总份额比例为0，公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年份额规模双增长

2026年上半年基金总申购份额277.63万份，总赎回份额258.66万份，报告期内基金份额净增加18.97万份，期末基金份额总额达79.88万份。基金净资产从期初62.03万元增长至期末81.76万元，半年内净资产规模增长19.74万元。

租用5家券商交易单元

报告期内基金共租用东吴证券、华金证券、上海证券、野村东方证券、银河证券共5家证券公司的交易单元，仅通过银河证券交易单元完成了全部389.23万元的债券交易，其余4家交易单元当期未发生任何交易，无佣金支出。

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