8月27日,华安中证全指软件开发ETF(561010)收盘涨2.00%,成交额1920.78万元。
软件ETF华安(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF华安(561010)业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率。
规模方面,截止8月26日,软件ETF华安(561010)最新份额为3.02亿份,最新规模为2.57亿元。回顾2025年12月31日,软件ETF华安(561010)份额为1.29亿份,规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额增加133.74%,规模增加72.93%。
流动性方面,截止8月27日,软件ETF华安(561010)近20个交易日累计成交金额3.79亿元,日均成交金额1894.01万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额28.55亿元,日均成交金额1807.10万元。
软件ETF华安(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.94%。
最新定期报告显示,软件ETF华安(561010)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.91% | 42.03万 | 1716.51万 |
| 300033 | 同花顺 | 7.28% | 6.56万 | 1580.00万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.98% | 5.08万 | 1081.38万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.56% | 27.58万 | 772.38万 |
| 300803 | 指南针 | 3.39% | 8.03万 | 735.97万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.23% | 33.08万 | 700.97万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.09% | 17.42万 | 670.84万 |
| 601313 | 三六零 | 3.06% | 76.53万 | 665.05万 |
| 601360 | 三六零 | 3.06% | 76.53万 | 665.05万 |
| 300454 | 深信服 | 2.52% | 5.68万 | 546.25万 |
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