核心财务净值表现亮眼

报告期内明亚价值长青两类份额均斩获正收益，A类本期利润17.37万元，C类本期利润10.88万元，合计实现利润28.25万元。A类份额净值增长率9.64%，较2.67%的业绩比较基准收益率超额收益达6.97%；C类份额净值增长率9.48%，同期超额收益为6.81%。截至报告期末，两类份额累计净值增长率分别达33.95%、31.39%，期末净资产合计1024.10万元。

全周期超额收益能力突出

拉长时间维度，该基金各阶段收益均显著高于同期业绩比较基准，长期超额收益能力持续兑现。过去1年A类份额净值增长率达30.67%，较基准超额收益18.96%；成立至今A类份额累计超额收益13.43%，C类份额累计超额收益10.87%，全周期业绩优势稳固。

双策略运作适配结构性行情

2026年上半年A股呈现极致结构性行情，行业涨跌幅差处于历史高位。本基金采用量化模型初筛行业与个股配比，结合基本面二次验证，在控制最大回撤的前提下确定最终持仓，最终实现了理想的风险收益比，报告期内未发生重大流动性风险事件。

后市布局方向清晰明确

管理人认为科技仍是下半年景气度与盈利增速最高的方向，后续将重点甄别细分领域，逢低布局壁垒高、景气持续性强、业绩兑现度高的科技标的。同时市场极致成长风格将逐步收敛，券商、创新药以及具备全球竞争力的中国制造业核心资产存在估值修复空间，部分出口韧性强的细分领域有望迎来业绩与估值双击。

基金份额规模变动明细

截至2026年6月末，基金总净资产为1024.10万元，较期初的1830.31万元有所变动，报告期内份额交易产生的净资产净变动为-834.46万元。A类份额本期申购2641.19万份，赎回3355.61万份，期末剩余679.51万份；C类份额本期申购58.06万份，赎回77.52万份，期末剩余86.70万份。

基金费用合规计提增长

报告期内基金管理费、托管费均按合同约定费率逐日计提，合计费用规模较上年同期明显提升，与基金收益规模增长完全匹配。2026年上半年基金管理费达15.07万元，较2025年同期的8.78万元增长71.64%；托管费达1.88万元，较2025年同期的1.10万元增长70.91%。

交易端收益成本表现

报告期内基金股票卖出成交总额达5.02亿元，实现买卖股票差价收入0.91万元，交易费用总额58.13万元，期末应付交易费用为0元，交易端整体收益表现稳健，无待结算交易欠款。

关联交易完全合规

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、权证交易，也不存在应支付关联方的佣金，关联交易相关操作完全符合监管要求，不存在合规风险点。

期末股票持仓明细

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值为731.96万元，占基金资产净值比例71.47%，持仓高度集中于制造业、信息技术服务业两大科技相关板块，前十大重仓股均为科技赛道标的，单只标的占基金资产净值比例分布在0.53%-0.60%区间，持仓分散度较高。

持有人结构清晰明了

截至2026年6月末，基金总持有人户数365户，个人投资者持有份额占比99.77%，户均持有份额2.10万份，投资者结构以个人散户为主。其中C类份额个人投资者持有占比达100%，过去一年盈利投资者数量占比为13.97%。

从业人员持有占比极低

期末明亚基金全体从业人员合计持有本基金1.17万份，占基金总份额比例0.1524%，其中A类份额持有占比0.1714%，C类份额持有占比0.0039%，高级管理人员、基金投资研究负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益绑定相关的特殊安排。

券商交易单元使用情况

报告期内基金全部股票交易均通过联储证券的3个交易单元完成，股票成交总金额9.95亿元，对应支付佣金26.65万元，占当期佣金总量的100%，华源证券、招商证券的交易单元本期未发生任何交易，交易单元使用集中度较高。

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