平安股息精选沪港深股票 7年A类跑赢基准5.4% 港股持仓占比超五成
核心财务与利润数据一览
报告期内，基金A、C两类份额分别录得本期利润-79.56万元、-35.68万元，期末合计净资产达1.05亿元，较期初规模减少440.87万元。其中A类份额期末资产净值732.38万元，份额累计净值增长率30.30%；C类份额期末资产净值313.08万元，份额累计净值增长率20.52%。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.31 | 8.02 |
| 本期利润（万元） | -79.56 | -35.68 |
| 期末资产净值（万元） | 732.38 | 313.08 |
| 期末份额净值（元） | 1.3030 | 1.2052 |
| 份额累计净值增长率 | 30.30% | 20.52% |
净值表现长期超额收益亮眼
基金A类份额过去7年净值增长率达20.72%，较同期业绩比较基准收益率高出5.4个百分点，长期收益能力突出。分阶段来看，两类份额短期受市场波动影响收益阶段性回调，长期维度A类份额的超额收益优势显著。
平安股息精选沪港深股票A
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | -10.11% | -1.93% | -8.18% |
| 过去1年 | -10.97% | 5.83% | -16.80% |
| 过去7年 | 20.72% | 15.32% | 5.40% |
| 成立至今 | 30.30% | 30.33% | -0.03% |
平安股息精选沪港深股票C
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | -10.46% | -1.93% | -8.53% |
| 过去1年 | -11.68% | 5.83% | -17.51% |
| 过去7年 | 14.22% | 15.32% | -1.10% |
| 成立至今 | 20.52% | 30.33% | -9.81% |
高股息策略运作适配市场波动
报告期内基金坚持自下而上选股思路，重点布局金融、煤炭、交通运输、建筑建材、地产、公用事业等领域的高股息红利标的，采用个股相对集中、行业相对分散的运作模式，依托稳定的现金流回报对冲市场波动风险。
后市布局兼顾价值与成长机会
管理人判断2026年下半年极致分化的市场行情存在收敛可能性，后续一方面持续挖掘低估值高股息品种的业绩改善估值业绩双击机会，另一方面将在估值充分调整后的创新药、智能驾驶、人形机器人等科技成长赛道，以及大消费板块中捕捉结构性投资窗口。
当期费用支出同比明显下降
报告期内基金合计支付管理费8.20万元、托管费1.37万元，两项费用均低于2025年同期水平，运营成本管控效果显著。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 8.20 | 9.17 |
| 基金托管费 | 1.37 | 1.53 |
交易相关收益数据清晰可查
报告期末基金应付交易费用合计1.09万元，全部为交易所市场应付费用；当期卖出股票成交总额1969.53万元，卖出股票成本总额1945.95万元，实现买卖股票差价收入20.17万元。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 应付交易费用 | 1.09 |
| 卖出股票成交总额 | 1969.53 |
| 卖出股票成本总额 | 1945.95 |
| 买卖股票差价收入 | 20.17 |
关联方交易零佣金支出
本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票交易，无应付关联方佣金。2025年同期仅通过方正证券交易单元完成53.69万元股票成交，占当期股票成交总额的比例为0.82%，关联交易占比极低。
全部持仓覆盖26只标的
截至2026年6月30日，基金持有的全部26只股票合计公允价值974.95万元，占基金资产净值比例达93.26%，其中港股标的配置占比超五成，充分体现沪港深跨市场布局特色。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆农村商业银行 | 51.21 | 4.90% |
| 2 | 杭州银行 | 50.14 | 4.80% |
| 3 | 中国金茂 | 49.57 | 4.74% |
| 4 | 江苏宁沪高速公路 | 49.38 | 4.72% |
| 5 | 中国神华 | 48.78 | 4.67% |
| 6 | 粤海投资 | 47.18 | 4.51% |
| 7 | 安徽皖通高速公路 | 45.74 | 4.38% |
| 8 | 宁波银行 | 45.72 | 4.37% |
| 9 | 华润万象生活 | 42.69 | 4.08% |
| 10 | 江河集团 | 40.87 | 3.91% |
| 11 | 建设银行 | 40.65 | 3.89% |
| 12 | 首钢资源 | 39.77 | 3.80% |
| 13 | 中煤能源 | 39.35 | 3.76% |
| 14 | 永兴材料 | 37.95 | 3.63% |
| 15 | 苏州银行 | 36.40 | 3.48% |
| 16 | 工商银行 | 36.30 | 3.47% |
| 17 | 安井食品 | 32.88 | 3.14% |
| 18 | 厦门银行 | 31.62 | 3.02% |
| 19 | 苏美达 | 31.55 | 3.02% |
| 20 | 江苏金租 | 31.51 | 3.01% |
| 21 | 华润江中 | 31.34 | 3.00% |
| 22 | 力量发展 | 30.50 | 2.92% |
| 23 | 行动教育 | 30.33 | 2.90% |
| 24 | 中信银行 | 21.95 | 2.10% |
| 25 | 潞安环能 | 20.42 | 1.95% |
| 26 | 农业银行 | 11.13 | 1.06% |
持有人结构分布特征鲜明
报告期末基金总持有人户数1769户，整体户均持有份额4645.89份，全市场个人投资者持有份额占比82.55%，机构投资者持有份额占比17.45%，其中C类份额机构持有占比超五成，体现专业机构对产品的认可度。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 1025 | 5483.65 | 99.12% | 0.88% |
| C类 | 785 | 3309.35 | 46.71% | 53.29% |
| 合计 | 1769 | 4645.89 | 82.55% | 17.45% |
从业人员自购比例超4%
基金管理人全体从业人员合计持有本基金33.82万份，占基金总份额比例达4.1155%，其中本基金基金经理持有A类份额区间为10-50万份，彰显管理团队对基金长期运作的充足信心。
| 份额级别 | 从业人员持有份额（份） | 占该级别份额比例 | | --- | --- | --- | --- | | A类 | 338142.25 | 6.0160% | | C类 | 95.30 | 0.0037% | | 合计 | 338237.55 | 4.1155% |
报告期份额变动情况清晰
报告期内两类份额合计申购263.98万份，合计赎回393.86万份，期末总份额为821.86万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 722.48 | 326.22 |
| 本期总申购份额 | 70.65 | 96.37 |
| 本期总赎回份额 | 231.06 | 162.81 |
| 期末份额总额 | 562.07 | 259.78 |
券商交易单元分布均衡
报告期内基金共租用21家券商交易单元开展股票交易，前5大券商合计股票成交占比60.16%，佣金占比60.47%，交易资源分配均衡，未出现交易集中度偏高的情况。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金占当期总量比例 |
|---|---|---|---|
| 财通证券 | 909.62 | 25.03% | 25.54% |
| 招商证券 | 443.70 | 12.21% | 11.64% |
| 国联民生证券 | 385.43 | 10.61% | 10.73% |
| 浙商证券 | 231.54 | 6.37% | 6.50% |
| 国海证券 | 215.84 | 5.94% | 6.06% |
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