核心会计与规模数据出炉

报告期内同泰产业升级混合A、C两类份额合计实现本期利润-5204.56万元，截至2026年6月30日基金总净资产达2.76亿元，自2022年3月成立以来A类份额累计净值增长率81.23%、C类达78.17%，长期收益大幅跑赢业绩比较基准。

净值表现长期大幅跑赢基准

报告期内基金净值呈现高弹性特征，过去三年A类份额净值增长率达118.11%，较同期业绩比较基准收益率高出94.65个百分点，近三个月两类份额净值增长率均超过6.6%，短期反弹表现亮眼，成立以来A类份额较基准超额收益达67.12%。

上半年持仓聚焦人形机器人赛道

2026年上半年基金运作核心围绕人形机器人产业链展开，基于国内本体厂商IPO加速、核心零部件供应商格局逐步明朗的判断，增持本体厂商以及丝杠、减速器等核心零部件领域具备国产替代突破能力的细分龙头，持仓向头部本体和量产确定性标的集中。二季度起增配AI算力驱动的高端散热材料、高频覆铜板等新材料方向，该类标的具备国产替代与需求增长双重逻辑，龙头厂商订单能见度高。

下半年锚定订单验证科技主线

管理人展望下半年市场，将继续维持对机器人产业链的战略配置，选股标准从前期的预期驱动转向订单与收入验证，重点跟踪特斯拉Gen3量产爬坡、国产本体厂商产能扩张、中报产业链公司业绩兑现三大核心变量，挖掘量产阶段具备真实竞争优势的细分龙头。同时持续关注AI算力相关科技方向，把握半导体国产替代加速下的产业链业绩兑现机会，动态优化组合增厚收益。

运作费用同比大幅增长

报告期内基金合计支付管理费227.14万元，其中向销售机构支付客户维护费67.46万元，向基金管理人支付净管理费159.68万元；合计支付托管费37.86万元，托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。C类份额当期支付销售服务费51.33万元，其中向基金管理人支付20.30万元，三类费用均较2025年上半年实现数倍增长。

交易收支数据全披露

报告期内基金买卖股票差价收入为-1261.33万元，卖出股票成交总额12.67亿元，对应卖出股票成本总额12.78亿元，当期发生交易费用195.57万元。期末无应付交易费用余额，交易成本整体处于合理区间。

关联交易零佣金无输送

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券等各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。

股票持仓九成聚焦制造业

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值2.65亿元，占基金资产净值比例95.70%，其中制造业板块占比达91.75%，前两大重仓股分别为新泉股份、万通发展（维权），持仓占基金资产净值比例均超过3.9%。

机构持有占比超六成

截至报告期末基金总持有人户数10501户，户均持有基金份额1.47万份，机构投资者合计持有9531.69万份，占总份额比例61.74%，个人投资者持有占比38.26%。过去一年基金盈利投资者数量占比达46.59%，接近半数持有人实现正收益。

从业人员深度绑定持有人利益

期末基金管理人从业人员合计持有本基金10.31万份，占基金总份额比例0.0668%，其中A类份额持有125.96份，C类份额持有10.30万份。基金经理持有本基金份额总量处于0-10万份区间，高级管理人员及投研部门负责人持有份额处于10-50万份区间，核心团队与持有人利益深度绑定。

报告期内份额规模有所回落

报告期内两类份额合计总申购金额2.00亿元，总赎回金额3.67亿元，期末总份额1.54亿份，较期初出现一定规模回落。其中A类份额期末4249.97万份，C类份额期末1.12亿份，C类份额占总份额比例72.47%。

券商交易单元使用集中度高

报告期内基金租用5家券商合计15个交易单元开展交易，其中东莞证券贡献94.93%的股票成交金额，对应支付佣金99.70万元，占当期佣金总量94.78%；中信建投证券完成全部债券交易与债券回购交易，债券回购总成交金额1.82亿元。

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