同泰同欣混合：上半年盈利1.32亿元 规模暴增5.46倍超额跑赢基准2.75个百分点
核心财务规模数据大幅增长
2026年上半年同泰同欣混合A、C两类份额合计实现净利润1.32亿元，期末总净资产达9.71亿元，较2025年末的1.50亿元大幅增长5.46倍，在规模快速扩张的同时业绩表现显著优于业绩比较基准。
| 指标 | 同泰同欣混合A | 同泰同欣混合C | 合计 |
|---|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 270.35 | 1048.79 | 1319.15 |
| 期末资产净值（万元） | 1051.37 | 8657.86 | 9709.23 |
| 本期份额净值增长率 | 3.72% | 3.51% | - |
| 业绩比较基准同期收益率 | 0.97% | 0.97% | - |
净值表现持续跑赢基准
报告期内两类份额各阶段收益率均显著高于业绩比较基准，同时净值波动标准差持续低于基准，实现了更高的风险收益比。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.91% | 1.99% | 0.92% | 0.22% | 0.35% |
| 过去六个月 | 3.72% | 0.97% | 2.75% | 0.24% | 0.33% |
| 过去一年 | 6.23% | 4.28% | 1.95% | 0.22% | 0.30% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.82% | 1.99% | 0.83% | 0.22% | 0.35% |
| 过去六个月 | 3.51% | 0.97% | 2.54% | 0.23% | 0.33% |
| 过去一年 | 5.81% | 4.28% | 1.53% | 0.22% | 0.30% |
量化多资产策略成效突出
报告期内基金依托量化体系开展三类资产的精细化管理：固收端基于量化信号动态维持中性久期，把握债市震荡回暖行情；转债端通过多因子模型适度回落仓位，控制波动敞口；权益端顺应市场风格切换，压降红利风格持仓，动态优化权益结构，最终实现收益与风险的平衡。
后续聚焦结构性行情增厚收益
管理人展望指出，下半年全球资产定价将逐步转向业绩主导，国内宏观政策延续结构性发力，纯债市场维持震荡，A股将呈现产业趋势与业绩兑现驱动的结构性行情。后续基金将持续依托量化体系优化大类资产配置，强化极端行情下的回撤管理，同时积极参与一级市场网下申购增厚收益，为持有人创造稳健回报。
费用支出合规且处于合理区间
报告期内基金各类费用支出均严格按照合同约定计提，在规模大幅增长的背景下费用率保持合理区间。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 216.95 | 19.40 |
| 基金托管费 | 43.39 | 3.88 |
| 销售服务费 | 71.04 | 0.92 |
交易收益与成本结构清晰
报告期内股票买卖差价收入达199.06万元，全部股票交易产生的交易费用合计27.24万元，期末应付交易费用仅0.92万元，交易成本处于合理水平。
| 交易相关项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 14008.61 |
| 卖出股票成本总额 | 13782.31 |
| 买卖股票差价收入 | 199.06 |
| 交易费用 | 27.24 |
| 应付交易费用 | 0.92 |
关联方交易单元零交易零佣金
报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购等交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，不存在利益输送相关情形。
权益持仓聚焦科技成长主线
期末基金全部股票投资公允价值1.40亿元，占基金资产净值比例14.39%，持仓高度集中于制造业、信息传输软件和信息技术服务业，前三大重仓股均为光模块、新能源赛道核心标的，贴合上半年科技产业链领涨的市场行情。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 977.90 | 1.01% |
| 2 | 新易盛 | 701.69 | 0.72% |
| 3 | 宁德时代 | 499.12 | 0.51% |
| 4 | 胜宏科技 | 263.29 | 0.27% |
| 5 | 天孚通信 | 242.75 | 0.25% |
持有人结构机构占比近四成
期末基金总持有人户数1145户，户均持有份额85.20万份，机构投资者持有份额占比37.44%，个人投资者占比62.56%，过去一年盈利投资者数量占比高达94.40%，持有人盈利体验优异。
| 份额类别 | 持有人户数 | 户均持有份额（万份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 同泰同欣混合A | 97 | 107.13 | 83.52% | 16.48% |
| 同泰同欣混合C | 1048 | 83.17 | 31.95% | 68.05% |
| 合计 | 1145 | 85.20 | 37.44% | 62.56% |
从业人员持有份额占比极低
期末基金管理人从业人员合计仅持有本基金C类份额10.02份，占基金总份额比例不足百万分之一。
开放式份额规模跨越式增长
报告期内两类份额合计净申购8.19亿份，期末总份额达9.76亿份，较期初规模实现跨越式增长，显示出投资者对基金业绩的高度认可。
| 项目 | 同泰同欣混合A（万份） | 同泰同欣混合C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 5069.32 | 10525.33 |
| 本期总申购份额 | 7664.59 | 127279.12 |
| 本期总赎回份额 | 2342.60 | 50641.89 |
| 期末份额总额 | 10391.32 | 87162.57 |
券商交易单元使用效率较高
报告期内基金主要通过3家券商的合计10个交易单元开展交易，其中华安证券贡献了99.26%的股票成交金额和98.69%的交易佣金，交易单元使用效率较高。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占股票总成交比例 | 佣金金额（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券 | 2 | 38938.55 | 99.26% | 19.44 | 98.69% |
| 东方财富证券 | 4 | 258.13 | 0.66% | 0.23 | 1.16% |
| 平安证券 | 4 | 32.35 | 0.08% | 0.03 | 0.15% |
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