8月26日嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回94.59万元，位居当日跨境ETF净流出排名90/245
数据显示，8月26日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回94.59万元，位居当日跨境ETF净流出排名90/245。最新规模11.83亿元，前一日规模11.73亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回2366.39万元，位居跨境ETF净流出排名第58/245。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回2718.72万元，位居跨境ETF净流出排名第64/245。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回4238.49万元，位居跨境ETF净流出排名第66/245。
嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。
规模方面，截止8月26日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为12.5亿份，最新规模为11.83亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额增加2.88%，规模增加17.11%。
流动性方面，截止8月26日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额25.71亿元，日均成交金额1.29亿元；今年以来，157个交易日，累计成交金额140.84亿元，日均成交金额8970.9万元。
嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.38%。
最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 10.61% | 351.80万 | 1.06亿 |
| 01801 | 信达生物 | 10.12% | 145.90万 | 1.01亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.73% | 65.51万 | 9695.54万 |
| 02359 | 药明康德 | 8.35% | 62.35万 | 8323.48万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.13% | 93.00万 | 7112.25万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.18% | 1017.40万 | 6159.13万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.93% | 229.60万 | 5906.79万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.44% | 1415.40万 | 5421.41万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.44% | 1415.40万 | 5421.41万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.77% | 256.10万 | 3756.94万 |
跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 32.73 | 6.88 | 0.96 | 0.87 | 0.80 | 景顺长城基金 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 11.83 | 1.21 | -0.01 | -0.24 | -0.42 | 嘉实基金 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 7.34 | 5.21 | 0.03 | -0.63 | -0.71 | 万家基金 |
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