8月26日,北交所上市公司威海市天罡仪表股份有限公司(证券代码:920651,证券简称:天罡股份)发布公告称,公司首次公开发行股票对应的两大募投项目“物联网智能超声计量仪表产业化项目”“研发中心升级建设项目”已全部建设完毕并达到预定可使用状态,公司正式启动项目结项流程,同时计划将合计约2023.34万元的节余募集资金永久补充流动资金,用于支持日常生产经营活动。
据公告披露,天罡股份2023年5月获证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票的注册批复,本次发行价格为12.88元/股,发行股数1065万股,募集资金总额1.37172亿元,扣除不含税发行相关费用1590.97万元后,实际募集资金净额为1.2126亿元,资金已于2023年6月14日足额划入公司指定账户,相关验资流程已由致同会计师事务所完成验证。
为规范募集资金管理,公司此前已严格按照北交所相关监管要求及内部募集资金管理制度,对募集资金实施专户存储,分别与保荐机构民生证券、两家募集资金存放银行签署了三方监管协议并后续补充相关约定,截至2026年8月25日,各方均严格履行监管协议,资金存储与使用全程合规。
截至2026年8月25日,公司募集资金专户存储情况如下:
| 银行名称 | 账号 | 期末余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司威海高新支行 | 206548756597 | 17,550.21 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司威海分行 | 376910100100511719 | 20,215,811.49 | 活期 |
本次涉及结项的两大募投项目加上原定的补充流动资金板块,对应募集资金的投入与节余明细如下:
| 项目名称 | 承诺募集资金投入额(元) | 已实际投入金额(元) | 累计利息及理财收益(元) | 期末节余资金余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 物联网智能超声计量仪表产业化项目 | 91,262,256.51 | 74,353,037.92 | 3,306,592.90 | 20,215,811.49 |
| 研发中心升级建设项目 | 15,000,000.00 | 15,015,330.01 | 32,880.22 | 17,550.21 |
| 补充流动资金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
公司方面表示,本次募投项目产生节余主要源于两方面原因:一是项目建设全过程严格执行费用管控机制,在保障项目质量的前提下审慎遴选采购方案,兼顾适用性与经济性,有效压缩了非必要支出;二是在不影响项目建设进度与资金安全的前提下,公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理,叠加专户存储产生的利息收入,进一步增厚了资金收益。
按照相关安排,本次拟永久补充流动资金的节余募集资金后续将优先覆盖募投项目相关的工程尾款、设备质保金等预计待支付款项合计830.45万元,该部分款项后续将由公司以自有资金支付。待节余资金全部划转至自有资金账户后,公司将注销对应的募集资金专户,此前签署的三方监管协议也将同步终止。
据监管规则要求,本次节余募集资金总规模2023.34万元,已高于500万元且超过对应募投项目募集资金净额的10%,相关议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,后续还将提交公司股东大会审议。保荐机构核查后明确表示,该事项符合北交所募集资金管理等相关监管规定,不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形,对本次安排无异议。
公司相关负责人表示,本次募投项目结项及节余资金补充流动资金,契合项目实际建设进度,能够有效提升募集资金使用效率、优化公司财务结构,不会对日常经营产生重大不利影响,符合上市公司及全体股东的长期利益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。