惠理价值基金P类每月基金报告(2026年5月)_热点

惠理价值基金P类每月基金报告(2026年5月)

创始人

2026-08-26 16:34:02

【惠理价值基金：披露2026年5月运作及业绩情况】惠理价值基金公告称，该基金为香港互认基金，截至2026年5月29日，基金资产总值12.05亿美元，P类人民币对冲单位净值15.4285元、P类人民币非对冲单位净值16.6664元、P类美元单位净值13.0776美元。基金主要投资亚太区尤其大中华地区股票，前十大持仓占资产总值48%，第一大持仓为台积电占比9.9%。A类美元份额成立至今总回报5958.4%，2025年P类人民币对冲份额年度收益32.7%。

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