数据显示,8月25日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回1325.06万元,位居当日跨境ETF净流出排名19/245。最新规模10.19亿元,前一日规模10.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.28%。
近5日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回1775.28万元,位居跨境ETF净流出排名第65/245。近10日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回2936.21万元,位居跨境ETF净流出排名第61/245。近20日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回7557.34万元,位居跨境ETF净流出排名第53/245。
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)成立于2024年7月5日,基金全称为华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)跟踪标的指数为富时沙特阿拉伯指数(W00682)。
规模方面,截止8月25日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)最新份额为11.03亿份,最新规模为10.19亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)份额为14.62亿份,规模为12.9亿元。即该基金今年以来份额减少24.55%,规模减少21.03%。
流动性方面,截止8月25日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)近20个交易日累计成交金额3.7亿元,日均成交金额1850.39万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额149.64亿元,日均成交金额9592.5万元。
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.66%。
跟踪富时沙特阿拉伯指数(W00682)的ETF包括南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260825 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260825 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 11.02 | 0.25 | -0.13 | -0.27 | -0.72 | 南方基金 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 10.19 | 0.18 | -0.13 | -0.18 | -0.76 | 华泰柏瑞基金 |
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