随着美股第二财报季收官，高盛最新报告揭示关键信号：半导体设备厂商订单与业绩普遍超预期，且未来指引乐观。基于此，高盛大幅上调2026—2028年全球晶圆制造设备（WFE）支出预期至1500亿、2180亿、2810亿美元，同比增速分别调至36%、45%、29%。此次上调幅度远超此前预估，本轮半导体设备行业景气周期有望延续至2028年，设备板块订单能见度或持续改善。

　　北上两座核心城市昨日同步释放半导体产业政策利好，为国产替代和产业升级提供了有力支持。8月24日，北京经开区发布全国首个“AI4Chip”专项政策（“AI4Chip 20条”），聚焦AI全链赋能设计、制造、设备材料及生态，目标到2028年培育3—5家国际级领军企业；同日，上海印发“十五五”新型工业化规划，明确全链条攻坚集成电路，强化EDA/IP、高端芯片设计、先进封测及装备材料，力推张江、临港、嘉定“一体两翼”产业集群。

　　Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）近5个交易日获超8亿元资金净流入，8月以来日均成交额超19亿元。在持续资金涌入下，该ETF最新规模达117.24亿元，份额达112.93亿份，年内规模与份额分别增长1223%和1881%，流动性和规模优势较突出，是助力布局半导体上游材料设备景气周期的便捷工具。

　　科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数，高纯度聚焦半导体上游“材料+设备”领域，两者行业合计占比89%。尤为值得关注的是，该指数“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念含量超67%，有望受益于存储芯片扩产、晶圆厂资本开支及国产替代进程。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。

　　半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。

　　华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一，旗下ETF成立以来累计分红320.57亿元，是同期A股全市场仅有的累计分红超300亿元的公募基金公司。