南方中证港股通高股息投资ETF(159127)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额826.08万元
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2026-08-25 10:33:01

数据显示,8月24日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回98.25万元,位居当日跨境ETF净流出排名31/245。最新规模1.57亿元,前一日规模1.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.62%。

近5日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回826.08万元,位居跨境ETF净流出排名第93/245。近10日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回826.08万元,位居跨境ETF净流出排名第105/245。近20日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回2229.42万元,位居跨境ETF净流出排名第89/245。

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额826.08万元。

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)成立于2025年11月12日,基金全称为南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通高股息投资ETF(159127)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。

规模方面,截止8月24日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)最新份额为1.57亿份,最新规模为1.57亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)份额为3.69亿份,规模为3.42亿元。即该基金今年以来份额减少57.34%,规模减少54.17%。

流动性方面,截止8月24日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)近20个交易日累计成交金额1.65亿元,日均成交金额825.39万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额21.47亿元,日均成交金额1385.37万元。

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)现任基金经理为叶震南、张其思。叶震南自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.44%;张其思自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.44%。

最新定期报告显示,南方基金(159127)重仓股包括中远海控、中国重汽、海丰国际、中国神华、汇丰控股、中国海洋石油、中国石油股份、建设银行、中煤能源、民生银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控5.88%87.00万983.09万
03808中国重汽5.37%26.80万897.10万
01308海丰国际4.37%26.80万730.44万
01088中国神华4.17%20.00万696.92万
00005汇丰控股4.06%5.28万678.26万
00883中国海洋石油3.69%35.00万617.71万
00857中国石油股份3.60%81.80万602.48万
00939建设银行3.60%86.00万602.79万
01898中煤能源3.55%69.30万592.88万
01988民生银行3.51%215.10万586.63万

跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260824
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260824
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF21.980.75-0.01-0.37-1.53汇添富基金
520810易方达中证港股通高股息投资ETF3.000.06-0.02-0.02-0.0002易方达基金
159331国泰中证港股通高股息投资ETF2.030.080.0000-0.03-0.03国泰基金
159127南方中证港股通高股息投资ETF1.570.08-0.01-0.08-0.22南方基金
159302港股高股息ETF0.720.070.0000-0.02-0.07银华基金
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF0.690.020.00000.00000.0000嘉实基金
159277富国中证港股通高股息投资ETF0.410.050.00000.00000.0000富国基金

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