招商品质成长混合A净值下跌4.77%_热点

招商品质成长混合A净值下跌4.77%

创始人

2026-08-25 05:19:05

招商品质成长混合型证券投资基金（简称：招商品质成长混合A，代码012186）公布8月24日最新净值，下跌4.77%。

招商品质成长混合A成立于2021年9月23日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益0.39%，今年以来收益31.35%，近一月收益19.61%，近一年收益16.15%，近三年收益55.04%。近一年，该基金排名同类2488/8373。

基金经理为李佳存。李佳存自2021年8月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益5.42%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02268	药明合联	9.98%	1747000	8656.52万
02269	药明生物	9.93%	2867000	8615.86万
603259	药明康德	9.91%	690400	8596.17万
002821	凯莱英	6.36%	340520	5516.42万
688293	奥浦迈	6.18%	1285457	5359.07万
688710	益诺思	5.50%	709657	4768.9万
688114	华大智造	5.14%	872294	4455.68万
603127	昭衍新药	5.08%	1153492	4408.65万
300347	泰格医药	4.38%	791420	3798.82万
03759	康龙化成	2.73%	1493500	2367.35万

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