红利质量ETF招商(159209)涨0.26%,成交额9687.93万元
创始人
2026-08-24 15:09:40

8月24日,招商中证全指红利质量ETF(159209)收盘涨0.26%,成交额9687.93万元。

红利质量ETF招商(159209)成立于2025年3月12日,基金全称为招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指红利质量ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。红利质量ETF招商(159209)业绩比较基准为中证全指红利质量指数收益率。

规模方面,截止8月21日,红利质量ETF招商(159209)最新份额为21.87亿份,最新规模为24.99亿元。回顾2025年12月31日,红利质量ETF招商(159209)份额为5.78亿份,规模为6.85亿元。即该基金今年以来份额增加278.55%,规模增加264.58%。

流动性方面,截止8月24日,红利质量ETF招商(159209)近20个交易日累计成交金额21.75亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,155个交易日,累计成交金额163.59亿元,日均成交金额1.06亿元。

红利质量ETF招商(159209)现任基金经理为刘重杰、窦福成。刘重杰自2025年3月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.51%;窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.91%。

最新定期报告显示,红利质量ETF招商(159209)重仓股包括贵州茅台、三七互娱、电投能源、中国铝业、格力电器、海康威视、东阿阿胶、巨人网络、亿联网络、招商轮船,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.49%16.48万1.95亿
002555三七互娱6.86%748.68万1.41亿
002128电投能源5.84%520.00万1.20亿
601600中国铝业5.38%1347.14万1.11亿
000651格力电器5.22%286.54万1.07亿
002415海康威视5.01%301.25万1.03亿
000423东阿阿胶4.72%214.25万9718.38万
002558巨人网络4.63%345.69万9527.22万
300628亿联网络4.23%257.36万8704.08万
601872招商轮船4.19%490.64万8620.54万

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