8月21日易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购224万元,位居当日跨境ETF净流入排名21/245
创始人
2026-08-24 10:35:44

数据显示,8月21日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购224万元,位居当日跨境ETF净流入排名21/245。最新规模15.1亿元,前一日规模15.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.15%。

近5日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购2444.96万元,位居跨境ETF净流入排名第16/245。近10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购2444.96万元,位居跨境ETF净流入排名第23/245。近20日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购7209.73万元,位居跨境ETF净流入排名第19/245。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通消费主题ETF(513070)跟踪标的指数为港股通消费(港元)(931454)。

规模方面,截止8月21日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)最新份额为13.37亿份,最新规模为15.1亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)份额为6.35亿份,规模为8.24亿元。即该基金今年以来份额增加110.59%,规模增加83.13%。

流动性方面,截止8月21日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)近20个交易日累计成交金额24.05亿元,日均成交金额1.2亿元;今年以来,154个交易日,累计成交金额200.42亿元,日均成交金额1.3亿元。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.42%。

最新定期报告显示,易方达基金(513070)重仓股包括泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、美的集团、蒙牛乳业、李宁、申洲国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09992泡泡玛特10.66%102.18万1.37亿
09987百胜中国9.66%44.80万1.24亿
02020安踏体育8.51%177.50万1.10亿
09633农夫山泉6.83%255.64万8797.07万
00288万洲国际6.38%1140.10万8209.04万
06690海尔智家4.88%362.28万6286.87万
00300美的集团4.59%82.47万5916.58万
02319蒙牛乳业4.27%393.80万5503.34万
02331李宁3.26%328.15万4195.42万
02313申洲国际3.04%114.48万3913.63万

跟踪港股通消费(港元)(931454)的ETF包括易方达中证港股通消费主题ETF(513070)、华夏中证港股通消费主题ETF(513230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260821
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260821
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513070易方达中证港股通消费主题ETF15.101.280.020.241.11易方达基金
513230华夏中证港股通消费主题ETF2.930.250.00000.00000.07华夏基金

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