数据显示,8月21日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回1.03亿元,位居当日跨境ETF净流出排名4/245。最新规模46.8亿元,前一日规模47.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.15%。
近5日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回2.41亿元,位居跨境ETF净流出排名第9/245。近10日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回6.72亿元,位居跨境ETF净流出排名第8/245。近20日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回7.93亿元,位居跨境ETF净流出排名第12/245。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2.3亿元。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)成立于2021年9月29日,基金全称为华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏恒生生物科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止8月21日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)最新份额为56.39亿份,最新规模为46.8亿元。回顾2025年12月31日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)份额为72.63亿份,规模为55.64亿元。即该基金今年以来份额减少22.36%,规模减少15.89%。
流动性方面,截止8月21日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)近20个交易日累计成交金额154.79亿元,日均成交金额7.74亿元;今年以来,154个交易日,累计成交金额1378.68亿元,日均成交金额8.95亿元。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.01%。
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、鹏华恒生生物科技ETF(159130)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 46.80 | 7.85 | -1.03 | -2.41 | -7.93 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 5.76 | 0.59 | -0.04 | -0.26 | -0.60 | 华安基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.37 | 0.96 | -0.02 | -0.20 | -0.24 | 汇添富基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 4.24 | 1.27 | 0.0000 | -0.88 | -1.50 | 南方基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.03 | 0.12 | 0.0000 | -0.11 | -0.20 | 鹏华基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 1.81 | 1.35 | 0.0000 | -0.21 | -0.35 | 易方达基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 1.67 | 0.37 | 0.0000 | -0.25 | -0.04 | 国泰基金 |
| 159169 | 广发恒生生物科技ETF | 1.40 | 0.24 | 0.0000 | -0.21 | -0.43 | 广发基金 |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 1.39 | 0.27 | 0.0000 | -0.42 | -0.56 | 摩根基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.25 | 0.45 | -0.04 | -0.09 | -0.24 | 富国基金 |
| 513930 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF | 1.06 | 0.83 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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