数据显示,8月21日,招商中证500增强策略ETF(561950)遭净赎回416.22万元,位居当日股票ETF净流出排名254/1298。最新规模1.01亿元,前一日规模1.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.00%。
近5日,招商中证500增强策略ETF(561950)遭净赎回205.7万元,位居股票ETF净流出排名第507/1298。近10日,招商中证500增强策略ETF(561950)遭净赎回420.51万元,位居股票ETF净流出排名第565/1298。近20日,招商中证500增强策略ETF(561950)获净申购186.72万元,位居股票ETF净流入排名第339/1298。
招商中证500增强策略ETF(561950)成立于2023年3月29日,基金全称为招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证500增强策略ETF(561950)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月21日,招商中证500增强策略ETF(561950)最新份额为7215.6万份,最新规模为1.01亿元。回顾2025年12月31日,招商中证500增强策略ETF(561950)份额为1.29亿份,规模为1.78亿元。即该基金今年以来份额减少44.13%,规模减少43.44%。
流动性方面,截止8月21日,招商中证500增强策略ETF(561950)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额542.45万元;今年以来,154个交易日,累计成交金额11.25亿元,日均成交金额730.29万元。
招商中证500增强策略ETF(561950)现任基金经理为邓童。邓童自2023年3月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.59%。
最新定期报告显示,招商基金(561950)重仓股包括全志科技、高德红外、完美世界、视源股份、神州数码、华天科技、深天马A、福田汽车、华菱钢铁、德明利,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300458 | 全志科技 | 1.38% | 4.06万 | 160.05万 |
| 002414 | 高德红外 | 1.37% | 12.03万 | 159.52万 |
| 002624 | 完美世界 | 1.25% | 11.69万 | 145.19万 |
| 002841 | 视源股份 | 1.15% | 3.87万 | 133.63万 |
| 000034 | 神州数码 | 1.14% | 4.76万 | 131.98万 |
| 002185 | 华天科技 | 1.12% | 5.81万 | 129.62万 |
| 000050 | 深天马A | 1.11% | 13.06万 | 129.42万 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.10% | 44.07万 | 128.24万 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.07% | 35.76万 | 124.09万 |
| 001309 | 德明利 | 1.06% | 1300.00 | 122.58万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 397.54 | 36.13 | -1.48 | -3.65 | -87.63 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 81.20 | 5.92 | -0.57 | -1.45 | -5.00 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 46.24 | 1.89 | -0.23 | -0.21 | -0.30 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.19 | 1.49 | 0.05 | -0.26 | -3.97 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 18.14 | 0.79 | -0.15 | -0.56 | 0.54 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.49 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.19 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.24 | 0.18 | -0.04 | -0.15 | 0.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.04 | 0.24 | 0.0000 | -0.11 | -0.24 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.85 | 0.03 | -0.03 | 0.0002 | 0.10 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.16 | 0.07 | 0.0000 | -0.14 | -0.32 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.69 | 0.20 | 0.03 | -0.06 | -0.50 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.08 | 0.09 | -0.03 | -0.04 | -0.26 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2.02 | 0.06 | -0.02 | -0.0012 | 0.04 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.03 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.01 | 0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 招商基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.92 | 0.35 | -0.07 | -0.27 | -0.24 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.78 | 0.13 | 0.0000 | -0.06 | -0.16 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.53 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.48 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.41 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.36 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.05 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.0005 | 汇添富基金 |
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