数据显示,8月21日,汇添富国证价值100ETF(159042)遭净赎回99.71万元,位居当日股票ETF净流出排名403/1298。最新规模1.03亿元,前一日规模1.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.95%。
近5日,汇添富国证价值100ETF(159042)遭净赎回496.41万元,位居股票ETF净流出排名第359/1298。近10日,汇添富国证价值100ETF(159042)遭净赎回1301.01万元,位居股票ETF净流出排名第358/1298。近20日,汇添富国证价值100ETF(159042)遭净赎回7171.66万元,位居股票ETF净流出排名第220/1298。
汇添富国证价值100ETF(159042)成立于2026年5月27日,基金全称为汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证价值100ETF(159042)跟踪标的指数为价值100(980081)。
规模方面,截止8月21日,汇添富国证价值100ETF(159042)最新份额为1.04亿份,最新规模为1.03亿元。
流动性方面,截止8月21日,汇添富国证价值100ETF(159042)近20个交易日累计成交金额1.35亿元,日均成交金额676.91万元;
汇添富国证价值100ETF(159042)现任基金经理为何丽竹。何丽竹自2026年5月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.39%。
跟踪价值100(980081)的ETF包括易方达国证价值100ETF(159263)、招商国证价值100ETF(159098)、兴全国证价值100ETF(159079)、汇添富国证价值100ETF(159042)、鹏华国证价值100ETF(159037)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 68.48 | 3.08 | 0.81 | 2.34 | 1.92 | 易方达基金 |
| 159098 | 招商国证价值100ETF | 1.66 | 0.17 | 0.0000 | -0.29 | — | 招商基金 |
| 159079 | 兴全国证价值100ETF | 1.09 | 0.15 | -0.01 | -0.13 | — | 兴证全球基金 |
| 159042 | 汇添富国证价值100ETF | 1.03 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.75 | 汇添富基金 |
| 159037 | 鹏华国证价值100ETF | 0.76 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | -0.53 | 鹏华基金 |
| 159085 | 价值ETF永赢 | 0.36 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -1.17 | 永赢基金 |
| 158001 | 嘉实国证价值100ETF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 嘉实基金 |
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