数据显示,8月20日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回2685.12万元,位居当日股票ETF净流出排名75/1298。最新规模65.3亿元,前一日规模64.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。
近5日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)获净申购4394.34万元,位居股票ETF净流入排名第129/1298。近10日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)获净申购7591.59万元,位居股票ETF净流入排名第91/1298。近20日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回1085.79万元,位居股票ETF净流出排名第436/1298。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额5757.85万元。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)成立于2021年3月1日,基金全称为国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证畜牧养殖ETF(159865)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。
规模方面,截止8月20日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)最新份额为120.84亿份,最新规模为65.3亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)份额为94.14亿份,规模为59.49亿元。即该基金今年以来份额增加28.36%,规模增加9.77%。
流动性方面,截止8月20日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)近20个交易日累计成交金额38.02亿元,日均成交金额1.9亿元;今年以来,153个交易日,累计成交金额319.8亿元,日均成交金额2.09亿元。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.96%。
最新定期报告显示,国泰基金(159865)重仓股包括海大集团、牧原股份、温氏股份、正邦科技、梅花生物、新希望、生物股份、大北农、圣农发展、立华股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002311 | 海大集团 | 10.24% | 1200.06万 | 5.35亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.68% | 1447.12万 | 5.06亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 9.35% | 3968.93万 | 4.89亿 |
| 002157 | 正邦科技 | 8.70% | 1.62亿 | 4.55亿 |
| 600873 | 梅花生物 | 6.06% | 4309.41万 | 3.17亿 |
| 000876 | 新希望 | 5.91% | 4929.45万 | 3.09亿 |
| 600201 | 生物股份 | 5.44% | 2441.21万 | 2.84亿 |
| 002385 | 大北农 | 3.95% | 7490.91万 | 2.07亿 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.94% | 1358.30万 | 2.06亿 |
| 300761 | 立华股份 | 2.89% | 922.00万 | 1.51亿 |
跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 65.30 | 1.93 | -0.27 | 0.44 | 0.20 | 国泰基金 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 20.70 | 0.37 | 0.03 | 0.40 | 0.59 | 招商基金 |
| 159867 | 畜牧ETF | 8.80 | 0.32 | -0.04 | -0.60 | -0.54 | 鹏华基金 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.81 | 0.05 | -0.01 | -0.0004 | 0.01 | 平安基金 |
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