利元亨公告提前归还部分临时补充流动资金募集资金 累计已归还9600万元
8月20日，广东利元亨智能装备股份有限公司（证券代码：688499，证券简称：利元亨）发布公告称，截至当日公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金达9600万元，相关资金已划转至募集资金专用账户。
据了解，本次涉及的闲置募集资金源自公司2022年向不特定对象发行的可转换公司债券。2025年10月20日，利元亨召开第三届董事会第十六次会议，审议通过相关议案，同意使用最高不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过12个月。后续公司实际动用28971万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，在资金使用期间严格遵守相关监管要求，未变相改变募集资金用途，也未对原有募集资金投资项目的正常推进造成影响，资金整体运行情况平稳合规。
本次涉及的临时补流相关基础信息如下：
| 发行名称 | 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022 年 10 月 28 日 |
| 临时补流募集资金金额(万元) | 不超过人民币 35,000 (含本数) |
| 补流期限 | 2025-10-20 至 2026-10-19 |
本次最新归还动作完成后，相关资金归还的最新进展情况如下：
| 本次归还募集资金金额(万元) | 8,500 |
|---|---|
| 尚未归还的募集资金金额(万元) | 19,371 |
| 是否已归还完毕 | 否 |
| 归还完毕的具体时间(如已归还完毕) | 不适用 |
利元亨方面表示，目前剩余尚未归还的19371万元临时补充流动资金的募集资金仍处于董事会审议通过的合法使用期限内，后续公司将严格在2026年10月19日的到期节点前，将剩余资金全部归还至募集资金专用账户，相关进展将及时履行信息披露义务，同时本次资金归还事宜已同步告知保荐机构及相关保荐代表人。
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