华夏首创奥莱REIT拟分红0.8996元/10份_热点

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2026-08-20 16:55:10

观点网讯：8月20日，华夏基金管理有限公司发布公告，华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏首创奥莱REIT，代码：508005）进行2026年度第1次收益分配。

本次分红方案为每10份公募REITs份额分配0.8996元，权益登记日为2026年8月25日，场内除息日为8月26日，场外除息日为8月25日，现金红利发放日场内为8月31日、场外为8月27日。

公告显示，截止收益分配基准日2026年6月30日，基金可供分配金额为7197.41万元，本次拟分配金额为7196.80万元，占可供分配金额的99.9915%。

根据基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次。本次分红采取现金分红方式，不支持红利再投资，免收分红手续费。

权益分派期间（2026年8月21日至8月25日）暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当天卖出的不享有。

基金可供分配金额计算中，自2026年1月1日至基准日期间的可供分配金额为7197.25万元，加上前期未分配金额1649.71元，构成基准日可供分配金额。

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