数据显示,8月19日,易方达中证A100ETF(159686)遭净赎回259.47万元,位居当日股票ETF净流出排名183/1298。最新规模1.03亿元,前一日规模1.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.39%。
近5日,易方达中证A100ETF(159686)遭净赎回523.68万元,位居股票ETF净流出排名第419/1298。近10日,易方达中证A100ETF(159686)遭净赎回786.28万元,位居股票ETF净流出排名第509/1298。近20日,易方达中证A100ETF(159686)遭净赎回247.84万元,位居股票ETF净流出排名第667/1298。
易方达中证A100ETF(159686)成立于2023年7月11日,基金全称为易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证A100ETF(159686)跟踪标的指数为中证A100(399903)。
规模方面,截止8月19日,易方达中证A100ETF(159686)最新份额为7981.54万份,最新规模为1.03亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证A100ETF(159686)份额为6381.54万份,规模为8046.48万元。即该基金今年以来份额增加25.07%,规模增加27.94%。
流动性方面,截止8月19日,易方达中证A100ETF(159686)近20个交易日累计成交金额3.54亿元,日均成交金额1767.97万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额15.15亿元,日均成交金额996.77万元。
易方达中证A100ETF(159686)现任基金经理为靳晨鑫。靳晨鑫自2026年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.42%。
最新定期报告显示,易方达基金(159686)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 8.22% | 6960.00 | 883.92万 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.03% | 1.65万 | 647.88万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.91% | 8700.00 | 528.09万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.30% | 3900.00 | 462.34万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.18% | 4200.00 | 342.30万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.95% | 6.65万 | 317.47万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.89% | 1950.00 | 311.13万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.55% | 7.72万 | 274.06万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.41% | 10.29万 | 258.69万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.19% | 2660.00 | 235.29万 |
跟踪中证A100(399903)的ETF包括易方达中证A100ETF(159686)、嘉实中证A100ETF(159661)、大成中证A100ETF(159923),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 1.03 | 0.17 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | 易方达基金 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | 0.39 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 嘉实基金 |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 0.25 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | 0.06 | 大成基金 |
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