8月17日,沪港深(517000)收盘涨2.09%,成交额302.01万元。
沪港深500ETF银华(517000)成立于2021年2月4日,基金全称为银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深500ETF银华(517000)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止8月14日,沪港深500ETF银华(517000)最新份额为1.28亿份,最新规模为1.29亿元。回顾2025年12月31日,沪港深500ETF银华(517000)份额为2.13亿份,规模为2.18亿元。即该基金今年以来份额减少39.94%,规模减少40.64%。
流动性方面,截止8月17日,沪港深500ETF银华(517000)近20个交易日累计成交金额2266.43万元,日均成交金额113.32万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额2.54亿元,日均成交金额169.48万元。
沪港深500ETF银华(517000)现任基金经理为王帅。王帅自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.26%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF银华(517000)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、中际旭创、宁德时代、新易盛、建设银行、贵州茅台、中国平安、工商银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.76% | 1.72万 | 642.08万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.45% | 4.68万 | 601.19万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.10% | 5.19万 | 418.55万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.82% | 3000.00 | 381.00万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.06% | 7091.00 | 278.68万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.74% | 3860.00 | 234.30万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.69% | 32.60万 | 228.50万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.40% | 1600.00 | 189.68万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.02% | 2.89万 | 137.83万 |
| 01398 | 工商银行 | 0.97% | 23.50万 | 131.24万 |
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