8月17日,招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)收盘涨0.92%,成交额3582.29万元。
港股红利低波ETF招商(520550)成立于2025年1月15日,基金全称为招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商恒生港股通高股息低波动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股红利低波ETF招商(520550)业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)。
规模方面,截止8月14日,港股红利低波ETF招商(520550)最新份额为11.49亿份,最新规模为12.53亿元。回顾2025年12月31日,港股红利低波ETF招商(520550)份额为11.22亿份,规模为13.39亿元。即该基金今年以来份额增加2.41%,规模减少6.38%。
流动性方面,截止8月17日,港股红利低波ETF招商(520550)近20个交易日累计成交金额10.13亿元,日均成交金额5064.17万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额87.97亿元,日均成交金额5864.58万元。
港股红利低波ETF招商(520550)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.52%。
最新定期报告显示,港股红利低波ETF招商(520550)重仓股包括东方海外国际、中国神华、VTECH HOLDINGS、中国移动、中国银行、波司登、中国船舶租赁、首钢资源、华润电力、中国建筑国际,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.49% | 36.35万 | 3851.76万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.86% | 90.70万 | 3160.55万 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 2.70% | 66.80万 | 2985.08万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.59% | 43.15万 | 2853.94万 |
| 03988 | 中国银行 | 2.40% | 612.00万 | 2652.45万 |
| 03998 | 波司登 | 2.37% | 704.80万 | 2620.02万 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2.35% | 1385.40万 | 2599.10万 |
| 00639 | 首钢资源 | 2.32% | 1363.60万 | 2558.21万 |
| 00836 | 华润电力 | 2.31% | 173.20万 | 2545.32万 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2.28% | 414.80万 | 2511.11万 |
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