数据显示,8月14日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回83.79万元,位居当日跨境ETF净流出排名44/244。最新规模2.78亿元,前一日规模2.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回168.36万元,位居跨境ETF净流出排名第101/244。近10日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回168.36万元,位居跨境ETF净流出排名第112/244。近20日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回503.68万元,位居跨境ETF净流出排名第106/244。
摩根恒生港股通50ETF(520950)成立于2025年10月29日,基金全称为摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根恒生港股通50ETF(520950)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。
规模方面,截止8月14日,摩根恒生港股通50ETF(520950)最新份额为3.3亿份,最新规模为2.78亿元。回顾2025年12月31日,摩根恒生港股通50ETF(520950)份额为6.8亿份,规模为6.45亿元。即该基金今年以来份额减少51.44%,规模减少56.94%。
流动性方面,截止8月14日,摩根恒生港股通50ETF(520950)近20个交易日累计成交金额3.91亿元,日均成交金额1957.11万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额43.79亿元,日均成交金额2939.03万元。
摩根恒生港股通50ETF(520950)现任基金经理为何智豪、曲蕾蕾。何智豪自2025年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.61%;曲蕾蕾自2026年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.90%。
最新定期报告显示,摩根基金(520950)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、小米集团-W、美团-W、中芯国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.28% | 11.02万 | 4113.80万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.20% | 40.73万 | 3284.67万 |
| 00939 | 建设银行 | 6.04% | 232.20万 | 1627.54万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.85% | 25.36万 | 1573.79万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.13% | 199.10万 | 1111.93万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.68% | 15.00万 | 992.10万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.38% | 2.89万 | 911.17万 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.06% | 43.88万 | 824.74万 |
| 03690 | 美团-W | 2.96% | 13.38万 | 796.05万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.91% | 10.10万 | 784.25万 |
跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括景顺长城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 4.99 | 0.26 | -0.03 | -0.25 | -2.24 | 景顺长城基金 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 2.78 | 0.21 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 摩根基金 |
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