数据显示,8月14日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回914.85万元,位居当日股票ETF净流出排名148/1294。最新规模106.87亿元,前一日规模106.5亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回1.51亿元,位居股票ETF净流出排名第67/1294。近10日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回2.87亿元,位居股票ETF净流出排名第83/1294。近20日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回4.26亿元,位居股票ETF净流出排名第48/1294。
国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.67亿元。
国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)成立于2019年5月16日,基金全称为国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰CES半导体芯片行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)跟踪标的指数为中华半导体芯片(人民币)(990001)。
规模方面,截止8月14日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)最新份额为93.23亿份,最新规模为106.87亿元。回顾2025年12月31日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)份额为60.59亿份,规模为97.92亿元。即该基金今年以来份额增加53.87%,规模增加9.15%。
流动性方面,截止8月14日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)近20个交易日累计成交金额127.98亿元,日均成交金额6.4亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额771.38亿元,日均成交金额5.18亿元。
国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)现任基金经理为艾小军。艾小军自2019年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益358.52%。
最新定期报告显示,国泰基金(512760)重仓股包括兆易创新、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、佰维存储、拓荆科技、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 9.35% | 157.46万 | 12.79亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.64% | 74.11万 | 11.82亿 |
| 002371 | 北方华创 | 6.67% | 103.22万 | 9.13亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.15% | 271.76万 | 8.42亿 |
| 688012 | 中微公司 | 6.05% | 177.58万 | 8.27亿 |
| 688041 | 海光信息 | 5.97% | 220.81万 | 8.17亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.50% | 474.29万 | 7.53亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.08% | 89.40万 | 4.21亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.77% | 45.64万 | 3.80亿 |
| 300604 | 长川科技 | 2.59% | 104.65万 | 3.54亿 |
跟踪中华半导体芯片(人民币)(990001)的ETF包括国泰CES半导体芯片行业ETF(512760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 106.87 | 6.59 | -0.09 | -1.51 | 2.29 | 国泰基金 |
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