数据显示,8月13日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回2187.32万元,位居当日股票ETF净流出排名109/1291。最新规模161.4亿元,前一日规模161.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。
近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回5863.06万元,位居股票ETF净流出排名第153/1291。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购2.46亿元,位居股票ETF净流入排名第30/1291。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购2.16亿元,位居股票ETF净流入排名第95/1291。
汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。
规模方面,截止8月13日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为236.11亿份,最新规模为161.4亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额减少10.47%,规模减少22.75%。
流动性方面,截止8月13日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额87.23亿元,日均成交金额4.36亿元;今年以来,148个交易日,累计成交金额660.9亿元,日均成交金额4.47亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为孙浩。孙浩自2026年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.72%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 9.93% | 5946.67万 | 14.25亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.87% | 119.45万 | 14.16亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.73% | 1886.17万 | 13.96亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.10% | 3730.64万 | 13.05亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.24% | 7270.29万 | 8.96亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.43% | 1005.11万 | 7.79亿 |
| 603288 | 海天味业 | 5.27% | 2278.67万 | 7.56亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.08% | 666.63万 | 7.29亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.50% | 1123.91万 | 5.01亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.18% | 369.77万 | 4.56亿 |
跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260813 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260813 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 161.40 | 4.39 | -0.22 | -0.59 | 1.75 | 汇添富基金 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.85 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | -0.0041 | 博时基金 |
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