数据显示,8月11日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回296.04万元,位居当日股票ETF净流出排名345/1289。最新规模25.04亿元,前一日规模24.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回1.95亿元,位居股票ETF净流出排名第84/1289。近10日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回2.25亿元,位居股票ETF净流出排名第76/1289。近20日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回1.57亿元,位居股票ETF净流出排名第81/1289。
嘉实国证绿色电力ETF(159625)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2095.08万元。
嘉实国证绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实国证绿色电力ETF(159625)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。
规模方面,截止8月11日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)最新份额为20.29亿份,最新规模为25.04亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)份额为11.81亿份,规模为13.8亿元。即该基金今年以来份额增加71.75%,规模增加81.47%。
流动性方面,截止8月11日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额14.69亿元,日均成交金额7347.23万元;今年以来,146个交易日,累计成交金额161.34亿元,日均成交金额1.11亿元。
嘉实国证绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.42%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159625)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电、国电电力、华能国际、上海电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.48% | 1032.23万 | 2.73亿 |
| 601985 | 中国核电 | 10.23% | 2952.07万 | 2.67亿 |
| 600905 | 三峡能源 | 7.32% | 5141.06万 | 1.91亿 |
| 600886 | 国投电力 | 4.61% | 903.30万 | 1.20亿 |
| 003816 | 中国广核 | 3.92% | 2613.37万 | 1.02亿 |
| 600674 | 川投能源 | 3.38% | 622.06万 | 8814.59万 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.18% | 1171.81万 | 8296.41万 |
| 600795 | 国电电力 | 3.05% | 1703.82万 | 7956.84万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.95% | 1012.97万 | 7688.44万 |
| 600021 | 上海电力 | 2.71% | 468.62万 | 7062.10万 |
跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260811 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260811 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 25.04 | 0.73 | -0.03 | -1.95 | -1.96 | 嘉实基金 |
| 159046 | 天弘国证绿色电力ETF | 3.87 | 0.14 | 0.02 | 0.0048 | -0.27 | 天弘基金 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 2.36 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 国泰基金 |
| 159061 | 南方国证绿色电力ETF | 2.01 | 0.07 | -0.03 | -0.0039 | -0.19 | 南方基金 |
| 159067 | 鹏华国证绿色电力ETF | 0.28 | 0.15 | -0.03 | -0.13 | — | 鹏华基金 |
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