数据显示,8月10日,红利ETF工银(159905)遭净赎回951.37万元,位居当日股票ETF净流出排名181/1289。最新规模18.33亿元,前一日规模18.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,红利ETF工银(159905)遭净赎回2393.45万元,位居股票ETF净流出排名第299/1289。近10日,红利ETF工银(159905)遭净赎回2.19亿元,位居股票ETF净流出排名第68/1289。近20日,红利ETF工银(159905)遭净赎回1.35亿元,位居股票ETF净流出排名第93/1289。
红利ETF工银(159905)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2566.87万元。
红利ETF工银(159905)成立于2010年11月5日,基金全称为深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为红利ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF工银(159905)跟踪标的指数为深证红利(399324)。
规模方面,截止8月10日,红利ETF工银(159905)最新份额为10.55亿份,最新规模为18.33亿元。回顾2025年12月31日,红利ETF工银(159905)份额为10.54亿份,规模为19.03亿元。即该基金今年以来份额增加0.05%,规模减少3.65%。
流动性方面,截止8月10日,红利ETF工银(159905)近20个交易日累计成交金额14.83亿元,日均成交金额7415.81万元;今年以来,145个交易日,累计成交金额70.2亿元,日均成交金额4841.58万元。
红利ETF工银(159905)现任基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益202.26%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159905)重仓股包括宁德时代、美的集团、格力电器、潍柴动力、五粮液、海康威视、蓝思科技、牧原股份、迈瑞医疗、顺丰控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 15.32% | 71.40万 | 2.81亿 |
| 000333 | 美的集团 | 13.46% | 326.42万 | 2.47亿 |
| 000651 | 格力电器 | 5.92% | 289.07万 | 1.08亿 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.07% | 340.56万 | 9280.29万 |
| 000858 | 五粮液 | 4.93% | 122.09万 | 9034.34万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.65% | 248.88万 | 8511.60万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.83% | 130.85万 | 7021.63万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.18% | 166.31万 | 5819.19万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.03% | 40.84万 | 5547.39万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.75% | 161.21万 | 5039.42万 |
跟踪深证红利(399324)的ETF包括红利ETF工银(159905)、红利ETF(159708),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159905 | 红利ETF工银 | 18.33 | 0.72 | -0.10 | -0.24 | -1.27 | 工银瑞信基金 |
| 159708 | 红利ETF | 1.55 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 西部利得基金 |
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