数据显示,8月10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回2606万元,位居当日股票ETF净流出排名106/1289。最新规模162.79亿元,前一日规模159.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.16%。
近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购2亿元,位居股票ETF净流入排名第29/1289。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购3.45亿元,位居股票ETF净流入排名第44/1289。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购1.95亿元,位居股票ETF净流入排名第140/1289。
汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。
规模方面,截止8月10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为236.41亿份,最新规模为162.79亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额减少10.36%,规模减少22.08%。
流动性方面,截止8月10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额90.22亿元,日均成交金额4.51亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额650.18亿元,日均成交金额4.48亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为孙浩。孙浩自2026年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.46%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 9.93% | 5946.67万 | 14.25亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.87% | 119.45万 | 14.16亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.73% | 1886.17万 | 13.96亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.10% | 3730.64万 | 13.05亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.24% | 7270.29万 | 8.96亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.43% | 1005.11万 | 7.79亿 |
| 603288 | 海天味业 | 5.27% | 2278.67万 | 7.56亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.08% | 666.63万 | 7.29亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.50% | 1123.91万 | 5.01亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.18% | 369.77万 | 4.56亿 |
跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 162.79 | 4.47 | -0.26 | 2.00 | 3.00 | 汇添富基金 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.84 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 博时基金 |
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