上海肇民新材料科技股份有限公司（证券简称：肇民科技，证券代码：301000）于2026年8月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用最高不超过10亿元的资金进行现金管理，以提高资金使用效率，其中包括不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过5.5亿元的自有资金。该议案尚需提交公司股东会审议，资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内资金可滚动使用。

公告显示，公司此次进行现金管理的投资品种将严格控制风险，选择安全性高、风险低、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于中低风险理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单和定期存款等。同时明确，上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

募集资金基本情况与使用规划

肇民科技的募集资金主要来源于首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券。

在首次公开发行方面，经中国证监会批复，公司于2021年5月首次公开发行人民币普通股1,333.35万股，发行价格64.31元/股，募集资金总额85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）7,524.12万元后，实际募集资金净额为78,223.62万元。该部分募集资金原计划投入四个项目，具体情况如下：

由于实际募集资金净额超出项目投资需求，公司于2024年对部分募投项目进行了变更，将节余募集资金投入“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。

在向不特定对象发行可转债方面，根据中国证监会2026年的批复，公司发行590.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额59,000.00万元，扣除发行费用（不含可抵扣增值税进项税额）903.19万元后，实际募集资金净额为58,096.81万元。该部分募集资金拟投入的项目情况如下：

目前，公司正有序推进上述募集资金投资项目建设。根据项目实际建设进度，短期内部分募集资金将出现闲置，此次现金管理计划正是基于这一情况制定。

现金管理具体安排与风险控制

此次现金管理的投资额度具体分配为：首次公开发行闲置募集资金现金管理额度不超过1,500万元，向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超过43,500万元，两者合计不超过45,000万元；自有资金现金管理额度不超过55,000万元。

在实施方式上，董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户，所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

对于投资风险，公司坦言，尽管选择的是中低风险投资品种，但投资收益仍受宏观经济和市场波动影响较大，且存在相关工作人员操作失误、监控不到位等风险。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则，不将资金用于其他证券投资及购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品；管理层及财务人员持续跟踪产品投向和项目进展，及时采取保全措施；审计部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，定期全面检查；审计委员会有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计。

市场各方意见

公司董事会认为，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司正常生产经营，通过适度理财可提高资金使用效率，为股东谋取更多回报，且不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后表示，公司该事项的决策程序符合相关法规要求，对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，及时履行信息披露义务。投资者可关注公司后续股东会审议结果及现金管理进展情况。

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