数据显示,8月4日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)遭净赎回1282.07万元,位居当日跨境ETF净流出排名14/243。最新规模58.8亿元,前一日规模58.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)遭净赎回48.13万元,位居跨境ETF净流出排名第109/243。近10日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)获净申购120.54万元,位居跨境ETF净流入排名第79/243。近20日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)获净申购5.44亿元,位居跨境ETF净流入排名第10/243。
华宝中证港股通互联网ETF(513770)成立于2022年2月9日,基金全称为华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证港股通互联网ETF(513770)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止8月4日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)最新份额为150.24亿份,最新规模为58.8亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)份额为236.12亿份,规模为123.42亿元。即该基金今年以来份额减少36.37%,规模减少52.35%。
流动性方面,截止8月4日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)近20个交易日累计成交金额186.28亿元,日均成交金额9.31亿元;今年以来,141个交易日,累计成交金额938.79亿元,日均成交金额6.66亿元。
华宝中证港股通互联网ETF(513770)现任基金经理为丰晨成、曹旭辰。丰晨成自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.72%;曹旭辰自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.40%。
最新定期报告显示,华宝基金(513770)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.46% | 208.16万 | 7.77亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.41% | 784.84万 | 6.33亿 |
| 03690 | 美团-W | 13.16% | 1043.82万 | 6.21亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 12.18% | 3058.83万 | 5.75亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.93% | 513.23万 | 1.85亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.82% | 157.59万 | 1.80亿 |
| 06618 | 京东健康 | 3.76% | 621.68万 | 1.77亿 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.74% | 541.56万 | 1.77亿 |
| 00020 | 商汤-W | 3.56% | 1.44亿 | 1.68亿 |
| 03888 | 金山软件 | 2.78% | 680.23万 | 1.31亿 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)、广发中证港股通互联网ETF(520630)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260804 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260804 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 71.37 | 10.38 | -0.02 | 0.12 | 11.97 | 易方达基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 58.80 | 9.19 | -0.13 | -0.0048 | 5.20 | 华宝基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 17.01 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | 4.37 | 南方基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 5.26 | 0.63 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 华夏基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 4.53 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 1.27 | 广发基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 4.35 | 1.84 | 0.0000 | -0.24 | 0.18 | 博时基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 4.17 | 0.31 | 0.05 | 0.12 | 0.62 | 兴业基金 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 2.06 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华安基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.83 | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 国泰基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 1.02 | 0.43 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | 工银瑞信基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 0.60 | 0.31 | -0.01 | -0.14 | -0.64 | 鹏华基金 |
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