公募二季报持仓大调整：AI硬科技成主导方向，基金经理加码国产算力_热点

公募二季报持仓大调整：AI硬科技成主导方向，基金经理加码国产算力

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2026-07-22 12:09:31

来源：环球网

【环球网财经综合报道】公募基金2026年二季报披露收官，基金持仓结构迎来大幅变化。科技赛道首次彻底主导重仓股榜单。截至二季度末，中际旭创以1662.53亿元的持仓市值稳居公募第一大重仓股，新易盛、寒武纪等AI产业链核心标的紧随其后。

前十大重仓股中包括中际旭创、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德时代、北方华创、兆易创新、源杰科技等。对比一季度，前十大出现“5进5出”大幅轮换，形成硬科技成长主线主导的重仓新格局。

从调仓动向看，基金经理二季度减持消费、医药等持仓，持续涌入AI硬科技赛道。知名基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选的港股仓位由46%降至25%，同时主动减持白酒个股，加仓科技板块。增持方面，三峡能源以超3.11亿股居首，京东方A、工业富联获加仓均超2亿股。

多位基金经理在季报中阐述了加码硬科技的逻辑。长城半导体混合基金经理杨维维表示，AI对半导体全产业链（包括模拟、功率、存储等）的需求都有明显的拉动，尤其是存储步入历史级别的景气周期，后续扩产相关的设备、材料和零部件有望持续受益。主要看好并重仓的方向包括国产算力，以及受益于晶圆厂扩产的半导体材料、设备和零部件等。

永赢科技智选基金经理任桀则认为，算力投入仍是全球AI产业发展的核心支撑，但也清晰地观察到当前阶段的潜在风险，在存储价格大幅上涨后，预计2027年存储开销在头部AI厂商资本开支中占比将显著提升，推高项目投入成本或对企业投资回报率形成压制。（闻辉）

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