7月8日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘跌0.34%,成交额74.85万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止7月7日,消费ETF南方(159689)最新份额为8414.78万份,最新规模为5007.63万元。回顾2025年12月31日,消费ETF南方(159689)份额为8014.78万份,规模为6014.29万元。即该基金今年以来份额增加4.99%,规模减少16.74%。
流动性方面,截止7月8日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额2357.49万元,日均成交金额117.87万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额2.94亿元,日均成交金额240.89万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.49%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.15% | 4450.00 | 645.25万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.88% | 21.71万 | 572.06万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.87% | 5.53万 | 571.08万 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.47% | 11.75万 | 490.09万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.58% | 22.91万 | 380.76万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.72% | 3.16万 | 330.79万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.18% | 2.10万 | 300.00万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.07% | 7.16万 | 293.44万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.19% | 8988.00 | 184.50万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.07% | 3.57万 | 177.82万 |
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