上海汽配使用6000万元闲置募集资金购买结构性存款 年化收益率0.70%-1.80%
上海汽车空调配件股份有限公司（证券代码：603107，证券简称：上海汽配）于2026年7月4日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以6000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品。
公告解读
投资情况概述
投资目的：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
投资金额：人民币6000万元。
资金来源：本次投资的资金来源于公司2023年首次公开发行股份的募集资金。该次发行募集资金总额为120,008.71万元，净额为106,572.00万元，其中超募资金总额为28,275.41万元。
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的累计投入进度如下：
| 项目名称 | 截至2025年12月31日累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 69.52 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 65.00 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 38.83 | 2027年12月 |
| 补充公司流动资金 | 100.00 | 不适用 |
| 偿还公司及子公司银行贷款 | 99.83 | 不适用 |
注：截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元；偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户。公司表示，由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。
投资方式：公司本次使用闲置募集资金购买的具体产品信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利26JG3224期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 30天 | 6,000万元 | 保本浮动收益 | 0.70-1.80 | 否 | 是 | 否 |
最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.53 | - |
| 2 | 结构性存款 | 64,164.00 | 58,164.00 | 167.65 | 6,000.00 |
| 合计 | 200.18 | 6,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 18,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%) | 8.42 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%) | 115.18 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 20,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 6,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 14,000.00 |
注：本公告涉及数据的尾差为四舍五入所致。
审议程序
公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
投资风险分析及风控措施
投资风险：本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
风险控制措施： 1. 公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，财务部门负责具体实施，并及时分析和跟踪投资产品投向及项目进展情况，发现不利因素将及时采取保全措施。 2. 公司内审部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，且不得用于质押。 4. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。 5. 公司将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，规范使用募集资金。
投资对公司的影响
公司表示，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
在会计处理上，公司购买现金管理类产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响“交易性金融资产”、“货币资金”、“投资收益”、“财务费用”等科目。
公司特别提醒广大投资者注意投资风险。
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