数据显示,7月2日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)遭净赎回830.07万元,位居当日跨境ETF净流出排名71/240。最新规模1.26亿元,前一日规模1.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.35%。
近5日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)遭净赎回241.53万元,位居跨境ETF净流出排名第147/240。近10日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)遭净赎回588.5万元,位居跨境ETF净流出排名第127/240。近20日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)遭净赎回854.14万元,位居跨境ETF净流出排名第127/240。
易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)成立于2025年12月31日,基金全称为易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。
规模方面,截止7月2日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)最新份额为1.67亿份,最新规模为1.26亿元。
流动性方面,截止7月2日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)近20个交易日累计成交金额1.68亿元,日均成交金额841.32万元;
易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)现任基金经理为刘依姗。刘依姗自2025年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.40%。
最新定期报告显示,易方达基金(520850)重仓股包括药明生物、京东健康、药明康德、晶泰控股、阿里健康、药明合联、国药控股、金斯瑞生物科技、石药集团、康方生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 16.39% | 78.65万 | 2293.04万 |
| 06618 | 京东健康 | 10.26% | 34.53万 | 1434.99万 |
| 02359 | 药明康德 | 10.21% | 13.77万 | 1428.59万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 5.28% | 92.80万 | 738.26万 |
| 00241 | 阿里健康 | 5.11% | 173.60万 | 714.29万 |
| 02268 | 药明合联 | 4.98% | 13.55万 | 696.30万 |
| 01099 | 国药控股 | 4.62% | 36.20万 | 645.65万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.85% | 41.20万 | 398.33万 |
| 01093 | 石药集团 | 2.64% | 46.00万 | 369.60万 |
| 09926 | 康方生物 | 2.30% | 2.80万 | 321.89万 |
跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、港股通医疗ETF工银(159167)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)、港医疗指(513620)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260702 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260702 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 2.46 | 0.86 | -0.10 | -0.18 | -0.42 | 永赢基金 |
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 1.80 | 0.25 | -0.10 | -0.14 | -0.17 | 工银瑞信基金 |
| 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 1.75 | 1.38 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | 华夏基金 |
| 159137 | 华宝中证港股通医疗主题ETF | 1.48 | 0.40 | -0.04 | -0.08 | 0.03 | 华宝基金 |
| 513620 | 港医疗指 | 1.45 | 0.17 | -0.13 | -0.17 | -0.35 | 银华基金 |
| 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | 1.26 | 0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.09 | 易方达基金 |
| 526010 | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 0.72 | 0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | 汇添富基金 |
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