数据显示,7月2日,南方中证港股通科技ETF(159269)获净申购2.29亿元,位居当日跨境ETF净流入排名3/240。最新规模16.7亿元,前一日规模14.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为15.77%。
近5日,南方中证港股通科技ETF(159269)获净申购1.22亿元,位居跨境ETF净流入排名第8/240。近10日,南方中证港股通科技ETF(159269)获净申购1152.15万元,位居跨境ETF净流入排名第43/240。近20日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回3718.67万元,位居跨境ETF净流出排名第86/240。
南方中证港股通科技ETF(159269)成立于2025年6月30日,基金全称为南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通科技ETF(159269)跟踪标的指数为港股通科技(人民币)(931573CNY00)。
规模方面,截止7月2日,南方中证港股通科技ETF(159269)最新份额为20.59亿份,最新规模为16.7亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通科技ETF(159269)份额为21.24亿份,规模为21.42亿元。即该基金今年以来份额减少3.06%,规模减少22.05%。
流动性方面,截止7月2日,南方中证港股通科技ETF(159269)近20个交易日累计成交金额29.35亿元,日均成交金额1.47亿元;今年以来,118个交易日,累计成交金额127.45亿元,日均成交金额1.08亿元。
南方中证港股通科技ETF(159269)现任基金经理为高兴坤、罗文杰、何典鸿。高兴坤自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.92%;罗文杰自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.92%;何典鸿自2026年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.11%。
最新定期报告显示,南方基金(159269)重仓股包括比亚迪股份、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、信达生物、快手-W、药明生物、吉利汽车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9.90% | 201.97万 | 1.89亿 |
| 03690 | 美团-W | 9.73% | 253.17万 | 1.85亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.34% | 41.64万 | 1.78亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.06% | 164.21万 | 1.73亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.71% | 591.62万 | 1.66亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.19% | 263.25万 | 1.18亿 |
| 01801 | 信达生物 | 3.71% | 94.35万 | 7072.71万 |
| 01024 | 快手-W | 3.47% | 165.89万 | 6608.84万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.46% | 226.35万 | 6599.24万 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3.43% | 353.30万 | 6525.92万 |
跟踪港股通科技(人民币)(931573CNY00)的ETF包括海富通中证港股通科技ETF(513860)、南方中证港股通科技ETF(159269)、港股通科技ETF东财(520530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260702 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260702 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 24.23 | 1.81 | -0.20 | -0.79 | -4.05 | 海富通基金 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 16.70 | 1.45 | 2.29 | 1.22 | -0.40 | 南方基金 |
| 520530 | 港股通科技ETF东财 | 2.00 | 0.30 | -0.09 | -0.10 | 0.09 | 东财基金 |
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