Cohen & Steers封闭式机会基金（FOF）依据第19(a)条发布分配来源通知_热点

Cohen & Steers封闭式机会基金（FOF）依据第19(a)条发布分配来源通知

创始人

2026-06-30 06:39:05

科恩与斯蒂尔斯封闭式机会基金股份有限公司（纽交所代码：FOF）于2026年6月29日发布公告，向股东告知6月30日派发的分配款项来源信息，以及2026财年年初至今的累计分配情况。该基金2021年12月起实施受控分配政策，按月以固定费率宣派分配，基金董事会可随时修订、终止或暂停该政策，或对份额市场价格造成不利影响。

关键分配数据：

2026年6月分配总额为每股0.0870美元，100%来自已实现净长期资本收益
截至2026年6月30日的年初至今累计分配总额为每股0.5220美元，其中34.89%来自净投资收益（每股0.1821美元），65.11%来自已实现净长期资本收益（每股0.3399美元），无短期资本收益及资本返还

关键业绩数据（均基于资产净值NAV计算）：

2026年1月1日至5月31日年初至今累计总回报7.91%，累计分配率3.78%
截至2026年5月31日的五年期平均年化总回报8.70%，当前年化分配率7.57%

本次披露的分配金额及来源均为预估，后续可能随基金剩余时段投资运作、税务监管规定调整，不可作为税务申报依据，对应自然年的分配最终税务属性将通过1099-DIV表格告知股东。基金月度分配信息将同步发布于cohenandsteers.com网站，同时邮寄通知全体股东。

译文内容由第三方软件翻译。

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