科恩斯蒂尔斯基础设施基金（UTF）依据第19(a)条发布分配来源通知_热点

创始人

2026-06-30 06:39:10

科恩·斯蒂尔斯基础设施基金有限公司（纽交所代码：UTF）披露2026年6月30日月度收益分配的预估资金来源，以及2026年年初至今累计分配相关情况。该基金2015年起实施规范化月度收益分配政策，董事会可随时修订、终止或暂停该政策，此举可能对基金份额市场价格造成不利影响。

关键分配数据：

2026年6月每股总分配0.1650美元：其中净投资收益占63.33%（0.1045美元），已实现净长期资本利得占36.67%（0.0605美元），短期资本利得、资本返还占比均为0
截至2026年6月30日年初至今每股累计分配0.9600美元：其中净投资收益占50.23%（0.4822美元），已实现净长期资本利得占49.77%（0.4778美元），其余来源占比均为0

业绩与分配率数据（基于资产净值计算）：

本次披露的分配金额及来源仅为预估，后续可能随基金剩余时段投资表现、税务法规调整发生变动，不可用于税务申报。最终收益分配税务属性将在自然年结束后随1099-DIV表格告知股东。基金份额市场价格由公开市场供需决定，资产净值维度业绩不代表股东实际投资价值。

译文内容由第三方软件翻译。

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