数据显示,6月25日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回148.26万元,位居当日股票ETF净流出排名434/1240。最新规模1.51亿元,前一日规模1.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.96%。
近5日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回442.5万元,位居股票ETF净流出排名第525/1240。近10日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回598.32万元,位居股票ETF净流出排名第550/1240。近20日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回756.24万元,位居股票ETF净流出排名第569/1240。
建信沪深300红利ETF(512530)成立于2019年8月23日,基金全称为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信沪深300红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信沪深300红利ETF(512530)跟踪标的指数为300红利(000821)。
规模方面,截止6月25日,建信沪深300红利ETF(512530)最新份额为1.03亿份,最新规模为1.51亿元。回顾2025年12月31日,建信沪深300红利ETF(512530)份额为1.03亿份,规模为1.63亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少7.14%。
流动性方面,截止6月25日,建信沪深300红利ETF(512530)近20个交易日累计成交金额1.81亿元,日均成交金额905.11万元;今年以来,113个交易日,累计成交金额6.74亿元,日均成交金额596.87万元。
建信沪深300红利ETF(512530)现任基金经理为郭志腾。郭志腾自2023年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.29%。
最新定期报告显示,建信基金(512530)重仓股包括中远海控、兖矿能源、陕西煤业、中国神华、山西焦煤、中国海油、中国石油、四川路桥、藏格矿业、渝农商行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 5.63% | 57.65万 | 865.33万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.67% | 29.15万 | 564.06万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.11% | 18.70万 | 478.48万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.91% | 9.58万 | 447.87万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.76% | 63.49万 | 424.11万 |
| 600938 | 中国海油 | 2.64% | 10.15万 | 406.00万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.42% | 30.56万 | 372.53万 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.40% | 36.67万 | 369.29万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.37% | 4.59万 | 363.85万 |
| 601077 | 渝农商行 | 2.25% | 49.09万 | 346.08万 |
跟踪300红利(000821)的ETF包括建信沪深300红利ETF(512530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.51 | 0.09 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 建信基金 |
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