数据显示,6月25日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购5.5亿元,位居当日股票ETF净流入排名7/1240。最新规模215.48亿元,前一日规模213.13亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.58%。
近5日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购26.88亿元,位居股票ETF净流入排名第3/1240。近10日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购38.97亿元,位居股票ETF净流入排名第3/1240。近20日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购22.38亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1240。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)已连续8日资金获净申购,区间净流入额39.45亿元。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞上证红利ETF(510880)跟踪标的指数为红利指数(000015)。
规模方面,截止6月25日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)最新份额为71.79亿份,最新规模为215.48亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)份额为60.56亿份,规模为192.65亿元。即该基金今年以来份额增加18.54%,规模增加11.85%。
流动性方面,截止6月25日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额153.35亿元,日均成交金额7.67亿元;今年以来,113个交易日,累计成交金额656.02亿元,日均成交金额5.81亿元。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益98.12%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.07%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510880)重仓股包括中远海控、广汇能源、兖矿能源、鄂尔多斯、中谷物流、潞安环能、陕西煤业、山煤国际、中国神华、平煤股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 4.86% | 5551.46万 | 8.33亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.84% | 9869.35万 | 6.58亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.16% | 2801.27万 | 5.42亿 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.84% | 3266.59万 | 4.87亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 2.79% | 4173.38万 | 4.79亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.77% | 3498.76万 | 4.74亿 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.69% | 1800.98万 | 4.61亿 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.65% | 4099.17万 | 4.55亿 |
| 601088 | 中国神华 | 2.49% | 913.61万 | 4.27亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.49% | 5234.63万 | 4.27亿 |
跟踪红利指数(000015)的ETF包括华泰柏瑞上证红利ETF(510880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 215.48 | 7.41 | 5.50 | 18.51 | 23.49 | 华泰柏瑞基金 |
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