数据显示,6月24日,中药ETF(159647)遭净赎回125.66万元,位居当日股票ETF净流出排名424/1238。最新规模12.95亿元,前一日规模13.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,中药ETF(159647)遭净赎回540.25万元,位居股票ETF净流出排名第499/1238。近10日,中药ETF(159647)遭净赎回1220.59万元,位居股票ETF净流出排名第409/1238。近20日,中药ETF(159647)遭净赎回3443.38万元,位居股票ETF净流出排名第320/1238。
中药ETF(159647)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额750.19万元。
中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止6月24日,中药ETF(159647)最新份额为15.63亿份,最新规模为12.95亿元。回顾2025年12月31日,中药ETF(159647)份额为14.37亿份,规模为13.93亿元。即该基金今年以来份额增加8.80%,规模减少7.05%。
流动性方面,截止6月24日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额4.01亿元,日均成交金额2003.68万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额26.41亿元,日均成交金额2357.82万元。
中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.17%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.91%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、众生药业、达仁堂,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.38% | 273.45万 | 1.50亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.46% | 90.55万 | 1.37亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.68% | 169.04万 | 9664.02万 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.94% | 256.97万 | 7138.61万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.82% | 249.37万 | 6967.46万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.35% | 357.63万 | 6294.31万 |
| 600332 | 白云山 | 4.16% | 263.00万 | 6012.17万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.64% | 312.95万 | 5270.11万 |
| 002317 | 众生药业 | 3.24% | 254.78万 | 4687.95万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.03% | 106.96万 | 4374.82万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260624 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260624 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 23.40 | 0.55 | 0.09 | -0.29 | 0.41 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 12.95 | 0.20 | -0.01 | -0.08 | -0.27 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.70 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | 银华基金 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.57 | 0.01 | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | 华泰柏瑞基金 |
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