太平MSCI香港价值增强A净值下跌0.72%_热点

太平MSCI香港价值增强A净值下跌0.72%

创始人

2026-06-25 05:46:40

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（简称：太平MSCI香港价值增强A，代码007107）公布6月24日最新净值，下跌0.72%。

太平MSCI香港价值增强A成立于2019年7月31日，业绩比较基准为MSCI香港价值增强指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益52.17%，今年以来收益-2.11%，近一月收益-4.84%，近一年收益2.83%，近三年收益43.81%。近一年，该基金排名同类3535/4756。

基金经理为林开盛，赵超，徐闯。林开盛自2020年5月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益72.33%；赵超自2024年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.47%；徐闯自2024年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.47%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00941	中国移动	12.40%	498766	3485.65万
00939	建设银行	11.97%	4542114	3364.78万
00175	吉利汽车	7.81%	1187851	2194.12万
01398	工商银行	6.34%	2942739	1782.43万
03988	中国银行	4.96%	3179698	1395.33万
00992	联想集团	3.09%	1075000	868.49万
00762	中国联通	3.02%	1361523	849.92万
02015	理想汽车-W	2.79%	131136	783.87万
00883	中国海洋石油	2.66%	302622	748.16万
00728	中国电信	2.24%	1476000	629.46万

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