罗伊斯微型市值信托（纽约证券交易所代码：RMT）截至2026年5月31日
创始人
2026-06-25 02:15:04
本次披露主体为在纽交所挂牌交易的封闭式多元化投资公司罗伊斯微盘股信托股份有限公司（股份代码RMT），该基金以长期资本增值为目标，主要投资时点市值不超过10亿美元的权益类证券，其投资顾问拥有超50年小盘股与微盘股投资经验。
核心运营与业绩数据：
- 平均周成交量约为531385股；截至2026年5月31日，资产净值15.73，市场价格14.04
- 截至2026年5月31日的各周期回报率：
近一个月（未经年化）资产净值回报率6.21%、市场价格回报率6.20%
年初至今（未经年化）资产净值回报率35.72%、市场价格回报率36.93%
近一年资产净值回报率70.80%、市场价格回报率73.35%
近三年资产净值回报率28.50%、市场价格回报率29.82%
近五年资产净值回报率11.90%、市场价格回报率11.99%
近十年资产净值回报率15.25%、市场价格回报率15.81% - 投资组合诊断指标：平均市值1070.9万美元，加权平均市净率2.3倍，净资产847.4万美元，净杠杆率1.5%
组合配置情况：前十大持仓占净资产比例均在1.3%-1.8%区间；前五大行业占净资产比例分别为工业28.4%、信息技术25.0%、金融12.8%、医疗健康11.9%、非必需消费品10.8%。
风险提示：该基金主投微盘股，投资风险高于大盘股，过往业绩不代表未来收益，基金交易价可能相对资产净值出现折价，相关最新月末回报率可登录www.royceinvest.com查询。
译文内容由第三方软件翻译。
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